开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-07-202021-07-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.786383.48881.766982.58210.01941.10%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.205027.009020.324027.1280-0.1190-0.59%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧23.076023.747023.259023.9300-0.1830-0.79%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.198020.198020.317020.3170-0.1190-0.59%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧13.760015.636013.752015.62800.00800.06%限大额开放
6240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.675912.99654.676612.9983-0.0007-0.01%开放开放
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.463213.016212.425212.97820.03800.31%暂停暂停
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8011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧12.437712.437712.400212.40020.03750.30%暂停暂停
9110013易方达科翔混合估值图基金吧5.537012.13705.482012.06300.05501.00%开放开放
10519001银华价值优选混合估值图基金吧3.426211.29553.431311.3120-0.0051-0.15%开放开放
11163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.988411.16710.981111.13790.00730.74%开放开放
12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.582710.38778.521610.32660.06110.72%开放开放
13070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.627010.16709.636010.1760-0.0090-0.09%暂停开放
14519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.49359.78522.50359.8119-0.0100-0.40%开放开放
15110011易方达中小盘混合估值图基金吧7.90109.69107.84489.63480.05620.72%暂停开放
16000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.86409.49604.89309.5270-0.0290-0.59%限大额开放
17040005华安宏利混合估值图基金吧9.12239.74238.88469.50460.23772.68%开放开放
18288002华夏收入混合估值图基金吧7.99809.39807.99909.3990-0.0010-0.01%开放开放
19519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.62649.24764.61739.23850.00910.20%开放开放
20180012银华富裕主题混合估值图基金吧8.25969.21268.26419.2171-0.0045-0.05%开放开放
21160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.88009.28301.85509.19200.02501.35%开放开放
22000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.91408.91408.91008.91000.00400.04%开放开放
23240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.83658.83658.88948.8894-0.0529-0.60%开放开放
24270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.37748.86811.36528.81280.01220.89%开放开放
25020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.51208.43001.51008.42200.00200.13%开放开放
26110029易方达科讯混合估值图基金吧1.95088.42701.93488.38180.01600.83%开放开放
27519679银河主题混合估值图基金吧7.92708.49507.77508.34300.15201.95%开放开放
28519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.59208.11403.55508.07500.03701.04%开放开放
29163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧2.10418.00192.11208.0320-0.0079-0.37%限大额开放
30166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.72407.72407.78807.7880-0.0640-0.82%开放开放
31519692交银成长混合A估值图基金吧6.71227.71826.66217.66810.05010.75%开放开放
32377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.58857.50855.59497.5149-0.0064-0.11%开放开放
33110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.68007.41302.69007.4230-0.0100-0.37%开放开放
34160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧4.12037.28514.09447.25920.02590.63%开放开放
35006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.62167.26295.61767.25890.00400.07%限大额开放
36040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.91507.29506.82607.20600.08901.30%开放开放
37260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.59307.24964.53247.18900.06061.34%开放开放
38519674银河创新成长混合估值图基金吧7.19297.19297.07017.07010.12281.74%开放开放
39377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.15807.15807.07007.07000.08801.24%开放开放
40002031华夏策略混合估值图基金吧6.44307.04306.46007.0600-0.0170-0.26%开放开放
41910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.49507.04906.47177.02570.02330.36%暂停开放
42165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧5.90807.04705.84806.98700.06001.03%开放开放
43240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.71936.98736.67176.93970.04760.71%开放开放
44020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.97506.97506.93306.93300.04200.61%开放开放
45160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧2.31406.90002.32606.9280-0.0120-0.52%开放开放
46590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.97306.97306.92706.92700.04600.66%开放开放
47460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.39306.83205.38686.82580.00620.12%开放开放
48040025华安科技动力混合估值图基金吧6.15506.94206.02906.81600.12602.09%开放开放
49110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.84506.74804.84606.7490-0.0010-0.02%开放开放
50100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.96506.73132.96166.72790.00340.11%开放开放
51519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.75526.75526.72676.72670.02850.42%开放开放
52370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.55916.77416.49746.71240.06170.95%开放开放
53161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.62276.67073.63386.6818-0.0111-0.31%限大额开放
54375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.46846.66922.45006.65080.01840.75%开放开放
55519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.32276.65572.31566.63540.00710.31%开放开放
56151001银河稳健混合估值图基金吧2.72596.65432.68316.59540.04281.60%开放开放
57110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.22306.55805.18406.51900.03900.75%开放开放
58400003东方精选混合估值图基金吧2.16776.48412.16846.4860-0.0007-0.03%开放开放
59163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.88706.45103.87906.44300.00800.21%开放开放
60519697交银优势行业混合估值图基金吧6.04606.45206.03506.44100.01100.18%限大额开放
61002011华夏红利混合估值图基金吧3.95706.43003.95206.42500.00500.13%开放开放
62020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.56706.42500.56506.41900.00200.35%开放开放
63660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.38856.48856.31466.41460.07391.17%开放开放
64340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.27506.46506.19706.38700.07801.26%开放开放
65160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.90106.31501.90306.3170-0.0020-0.11%开放开放
66920002中金精选股票A估值图基金吧2.18186.27222.19456.3041-0.0127-0.58%开放开放
67270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.37906.37906.27506.27500.10401.66%开放开放
68162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧3.32806.26903.33006.2710-0.0020-0.06%限大额开放
69010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.36006.36006.25606.25600.10401.66%开放开放
70360005光大红利混合估值图基金吧2.84986.19062.84706.18780.00280.10%开放开放
71160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.68406.1840------开放开放
72470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.82806.07805.86006.1100-0.0320-0.55%开放开放
73100022富国天瑞强势混合估值图基金吧1.04056.13061.03136.10880.00920.89%开放开放
74398061中海消费混合估值图基金吧5.92006.13005.89806.10800.02200.37%开放开放
75162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.49156.06723.49976.0754-0.0082-0.23%开放开放
76630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.36576.02074.40326.0582-0.0375-0.85%开放开放
77160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.74506.06002.74206.05700.00300.11%限大额开放
78180031银华中小盘混合估值图基金吧4.27206.05204.24506.02500.02700.64%限大额开放
79340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.28426.03023.26216.00810.02210.68%开放开放
80160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.54706.03204.51505.99400.03200.71%开放开放
81519704交银先进制造混合估值图基金吧4.91346.04044.84855.97550.06491.34%开放开放
82000547建信健康民生混合估值图基金吧5.93005.93005.91505.91500.01500.25%开放开放
83000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.87005.87005.88205.8820-0.0120-0.20%开放开放
84000592建信改革红利股票估值图基金吧5.91505.91505.86805.86800.04700.80%开放开放
85011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.85205.85205.86405.8640-0.0120-0.20%开放开放
86910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.46595.85695.46175.85270.00420.08%暂停开放
87160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧1.00905.83201.01405.8460-0.0050-0.49%开放开放
88070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧2.10465.85642.09715.84380.00750.36%开放开放
89000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.78905.78905.81805.8180-0.0290-0.50%限大额开放
90860001光大阳光混合A估值图基金吧4.07165.80164.07375.8037-0.0021-0.05%暂停开放
91519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.98075.88074.88385.78380.09691.98%开放开放
92910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.26775.77975.25595.76790.01180.22%暂停开放
93110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.87515.80950.85845.76740.01671.95%限大额开放
94161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧2.10205.78602.09305.76300.00900.43%开放开放
95000308建信创新中国混合估值图基金吧5.81005.81005.76105.76100.04900.85%开放开放
96161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.14235.74062.14505.7454-0.0027-0.13%开放开放
97001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.39075.74075.37395.72390.01680.31%开放开放
98519918华夏兴和混合估值图基金吧3.62405.78603.54505.71300.07902.23%开放开放
99206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.15555.71281.15535.71190.00020.02%限大额开放
100240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.78055.71053.77975.70970.00080.02%开放开放
101090018大成新锐产业混合估值图基金吧5.22905.72905.20905.70900.02000.38%开放开放
102000410益民服务领先混合估值图基金吧5.71605.71605.67805.67800.03800.67%开放开放
103910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.12575.72175.08185.67780.04390.86%暂停开放
104213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.75605.66602.75905.6700-0.0030-0.11%开放开放
105000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.68705.68705.67005.67000.01700.30%开放开放
106519672银河蓝筹混合估值图基金吧5.76505.76505.66305.66300.10201.80%开放开放
107000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.68905.68905.66205.66200.02700.48%开放开放
108519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.94705.64403.96505.6620-0.0180-0.45%开放开放
109040001华安创新混合估值图基金吧1.20405.70901.19005.64900.01401.18%开放开放
110481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.49025.64030.48975.63850.00050.10%开放开放
111000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧5.67155.67155.63495.63490.03660.65%开放开放
112400007东方策略成长混合估值图基金吧5.59835.59835.59895.5989-0.0006-0.01%开放开放
113050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.36405.68701.33805.59000.02601.94%开放开放
114010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.16585.58575.15995.57980.00590.11%开放开放
115003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.06425.57122.07235.5793-0.0081-0.39%开放开放
116690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.58905.58905.57605.57600.01300.23%开放开放
117006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.57805.57805.56205.56200.01600.29%开放开放
118009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.56605.56605.55405.55400.01200.22%开放开放
119161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.46755.56293.41635.51170.05121.50%开放开放
120519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.47605.47605.47105.47100.00500.09%限大额开放
121100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.81205.46304.81405.4650-0.0020-0.04%开放开放
122010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.46635.46635.46215.46210.00420.08%暂停暂停
123200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.57695.43692.57935.4393-0.0024-0.09%开放开放
124110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.81705.43304.82205.4380-0.0050-0.10%开放开放
125000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.08605.44705.07505.43600.01100.22%开放开放
126270050广发新经济混合A估值图基金吧5.49065.49065.42655.42650.06411.18%开放开放
127160605鹏华中国50混合估值图基金吧3.04605.41603.05005.4200-0.0040-0.13%开放开放
128010134广发新经济混合C估值图基金吧5.47425.47425.41045.41040.06381.18%开放开放
129700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.29905.39905.29905.39900.00000.00%开放开放
130020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.48845.41321.46885.39360.01961.33%开放开放
131162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.37015.41513.32555.37050.04461.34%开放开放
132481015工银主题策略混合估值图基金吧5.44805.44805.36005.36000.08801.64%开放开放
133540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.26035.32035.29215.3521-0.0318-0.60%开放开放
134002001华夏回报混合A估值图基金吧1.95605.34501.95705.3460-0.0010-0.05%限大额开放
135160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.70205.34502.69405.33700.00800.30%开放开放
136000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.31005.31005.32805.3280-0.0180-0.34%开放开放
137004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.13285.30192.14575.3146-0.0129-0.60%开放开放
138519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧3.95405.28303.97105.3000-0.0170-0.43%开放开放
139270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.31565.31565.29155.29150.02410.46%开放开放
140550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.20205.33205.15205.28200.05000.97%开放开放
141007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.29385.29385.28195.28190.01190.23%暂停暂停
142010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.30295.30295.27905.27900.02390.45%开放开放
143910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.60695.30394.57105.26800.03590.79%暂停开放
144163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.93745.27661.92595.26510.01150.60%开放开放
145910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.72675.28974.69235.25530.03440.73%暂停开放
146003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.23515.23515.23375.23370.00140.03%开放开放
---
147162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧2.15735.18872.16855.2156-0.0112-0.52%开放开放
148519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.19105.21105.19505.2150-0.0040-0.08%开放开放
149519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.21505.22702.20605.21000.00900.41%开放开放
150000294华安生态优先混合估值图基金吧4.70005.18804.71505.2030-0.0150-0.32%开放开放
151540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.53065.17064.55565.1956-0.0250-0.55%开放开放
152166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.88505.20504.86985.18980.01520.31%开放开放
153090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.16605.16605.18705.1870-0.0210-0.40%开放开放
154006279中金瑞祥A估值图基金吧5.16765.16765.17025.1702-0.0026-0.05%开放开放
155162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.45865.18842.43555.16530.02310.95%开放开放
156570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.29105.18604.26705.16200.02400.56%开放开放
157002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.87985.15121.86615.13800.01370.73%开放开放
158150103银河银泰混合估值图基金吧1.20165.15261.18025.13120.02141.81%开放开放
159000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.19405.19405.12405.12400.07001.37%开放开放
160200007长城安心回报混合估值图基金吧2.14165.13122.13335.11260.00830.39%开放开放
161040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.06805.10201.06805.10200.00000.00%限大额开放
162519011海富通精选混合估值图基金吧0.65695.11600.65135.09760.00560.86%开放开放
163260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.57405.13404.53505.09500.03900.86%开放开放
164340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.29365.11364.27335.09330.02030.48%限大额开放
165206007鹏华消费优选混合估值图基金吧5.08505.08505.08705.0870-0.0020-0.04%开放开放
166000577安信价值精选股票估值图基金吧5.07605.07605.08305.0830-0.0070-0.14%限大额开放
167150968银河研究精选混合估值图基金吧2.38095.07782.37985.07670.00110.05%开放开放
168233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.67705.04904.70035.0723-0.0233-0.50%开放开放
169000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.79905.07604.79105.06800.00800.17%开放开放
170163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.75205.06321.75265.0638-0.0006-0.03%开放开放
171270008广发核心精选混合估值图基金吧4.79705.00704.84805.0580-0.0510-1.05%开放开放
172009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.06405.06405.05305.05300.01100.22%开放开放
173180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.95805.03804.97105.0510-0.0130-0.26%开放开放
174660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.96875.04874.95985.03980.00890.18%开放开放
175720001财通价值动量混合估值图基金吧4.56105.03204.55405.02500.00700.15%开放开放
176020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.48305.00504.49105.0130-0.0080-0.18%开放开放
177240004华宝动力组合估值图基金吧2.47924.98922.49325.0032-0.0140-0.56%开放开放
178519150新华优选消费混合估值图基金吧4.05804.99404.06425.0002-0.0062-0.15%开放开放
179530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.60755.01341.59424.98820.01330.83%开放开放
180202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.99704.99704.98404.98400.01300.26%开放开放
181040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.19904.96601.20104.9680-0.0020-0.17%开放开放
182260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧3.15704.96403.15904.9660-0.0020-0.06%开放开放
183110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.96704.96704.96504.96500.00200.04%开放开放
184519736交银新成长混合估值图基金吧4.54304.94304.55104.9510-0.0080-0.18%限大额开放
185000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.74604.96104.73604.95100.01000.21%开放开放
186180010银华优质增长混合估值图基金吧1.82844.93591.83124.9387-0.0028-0.15%开放开放
187257020国联安精选混合估值图基金吧1.10704.92001.10504.91700.00200.18%开放开放
188240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.55694.90130.56094.9105-0.0040-0.71%开放开放
189050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.79204.93104.77104.91000.02100.44%开放开放
190290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.72004.98004.64804.90800.07201.55%开放开放
191470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.33704.90604.33504.90400.00200.05%开放开放
192240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.43504.87404.45604.8950-0.0210-0.47%开放开放
193530003建信优选成长混合A估值图基金吧3.09844.87643.11004.8880-0.0116-0.37%开放开放
194871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.58564.89781.57214.87640.01350.86%开放开放
195001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.88604.88604.87304.87300.01300.27%开放开放
196100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧2.22484.85032.23174.8572-0.0069-0.31%开放开放
197010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.86904.86904.85604.85600.01300.27%开放开放
198001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧4.83004.89204.78104.84300.04901.02%开放开放
199001387中融新经济混合A估值图基金吧4.29004.86804.26404.84200.02600.61%开放开放
200161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.92004.86502.89604.84100.02400.83%开放开放
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