开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-07-202021-07-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧105.75901.3830105.70201.38200.05700.05%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧23.076023.747023.259023.9300-0.1830-0.79%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.205027.009020.324027.1280-0.1190-0.59%开放开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.198020.198020.317020.3170-0.1190-0.59%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧13.760015.636013.752015.62800.00800.06%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.463213.016212.425212.97820.03800.31%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧12.437712.437712.400212.40020.03750.30%暂停暂停
8070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.627010.16709.636010.1760-0.0090-0.09%暂停开放
9000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.91408.91408.91008.91000.00400.04%开放开放
10240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.83658.83658.88948.8894-0.0529-0.60%开放开放
11040005华安宏利混合估值图基金吧9.12239.74238.88469.50460.23772.68%开放开放
12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.582710.38778.521610.32660.06110.72%开放开放
13180012银华富裕主题混合估值图基金吧8.25969.21268.26419.2171-0.0045-0.05%开放开放
14288002华夏收入混合估值图基金吧7.99809.39807.99909.3990-0.0010-0.01%开放开放
15110011易方达中小盘混合估值图基金吧7.90109.69107.84489.63480.05620.72%暂停开放
16166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.72407.72407.78807.7880-0.0640-0.82%开放开放
17519679银河主题混合估值图基金吧7.92708.49507.77508.34300.15201.95%开放开放
18519674银河创新成长混合估值图基金吧7.19297.19297.07017.07010.12281.74%开放开放
19377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.15807.15807.07007.07000.08801.24%开放开放
20020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.97506.97506.93306.93300.04200.61%开放开放
21590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.97306.97306.92706.92700.04600.66%开放开放
22040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.91507.29506.82607.20600.08901.30%开放开放
23519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.75526.75526.72676.72670.02850.42%开放开放
24240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.71936.98736.67176.93970.04760.71%开放开放
25519692交银成长混合A估值图基金吧6.71227.71826.66217.66810.05010.75%开放开放
26370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.55916.77416.49746.71240.06170.95%开放开放
27910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.49507.04906.47177.02570.02330.36%暂停开放
28002031华夏策略混合估值图基金吧6.44307.04306.46007.0600-0.0170-0.26%开放开放
29660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.38856.48856.31466.41460.07391.17%开放开放
30270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.37906.37906.27506.27500.10401.66%开放开放
31010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.36006.36006.25606.25600.10401.66%开放开放
32340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.27506.46506.19706.38700.07801.26%开放开放
33519697交银优势行业混合估值图基金吧6.04606.45206.03506.44100.01100.18%限大额开放
34040025华安科技动力混合估值图基金吧6.15506.94206.02906.81600.12602.09%开放开放
35000547建信健康民生混合估值图基金吧5.93005.93005.91505.91500.01500.25%开放开放
36398061中海消费混合估值图基金吧5.92006.13005.89806.10800.02200.37%开放开放
37000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.87005.87005.88205.8820-0.0120-0.20%开放开放
38000592建信改革红利股票估值图基金吧5.91505.91505.86805.86800.04700.80%开放开放
39011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.85205.85205.86405.8640-0.0120-0.20%开放开放
40470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.82806.07805.86006.1100-0.0320-0.55%开放开放
41165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧5.90807.04705.84806.98700.06001.03%开放开放
42000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.78905.78905.81805.8180-0.0290-0.50%限大额开放
43000308建信创新中国混合估值图基金吧5.81005.81005.76105.76100.04900.85%开放开放
44160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.68406.1840------开放开放
45000410益民服务领先混合估值图基金吧5.71605.71605.67805.67800.03800.67%开放开放
46000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.68705.68705.67005.67000.01700.30%开放开放
47519672银河蓝筹混合估值图基金吧5.76505.76505.66305.66300.10201.80%开放开放
48000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.68905.68905.66205.66200.02700.48%开放开放
49000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧5.67155.67155.63495.63490.03660.65%开放开放
50006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.62167.26295.61767.25890.00400.07%限大额开放
51400007东方策略成长混合估值图基金吧5.59835.59835.59895.5989-0.0006-0.01%开放开放
52377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.58857.50855.59497.5149-0.0064-0.11%开放开放
53690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.58905.58905.57605.57600.01300.23%开放开放
54006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.57805.57805.56205.56200.01600.29%开放开放
55009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.56605.56605.55405.55400.01200.22%开放开放
56110013易方达科翔混合估值图基金吧5.537012.13705.482012.06300.05501.00%开放开放
57519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.47605.47605.47105.47100.00500.09%限大额开放
58010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.46635.46635.46215.46210.00420.08%暂停暂停
59910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.46595.85695.46175.85270.00420.08%暂停开放
60270050广发新经济混合A估值图基金吧5.49065.49065.42655.42650.06411.18%开放开放
61010134广发新经济混合C估值图基金吧5.47425.47425.41045.41040.06381.18%开放开放
62460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.39306.83205.38686.82580.00620.12%开放开放
63001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.39075.74075.37395.72390.01680.31%开放开放
64481015工银主题策略混合估值图基金吧5.44805.44805.36005.36000.08801.64%开放开放
65000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.31005.31005.32805.3280-0.0180-0.34%开放开放
66700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.29905.39905.29905.39900.00000.00%开放开放
67540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.26035.32035.29215.3521-0.0318-0.60%开放开放
68270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.31565.31565.29155.29150.02410.46%开放开放
69007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.29385.29385.28195.28190.01190.23%暂停暂停
70010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.30295.30295.27905.27900.02390.45%开放开放
71910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.26775.77975.25595.76790.01180.22%暂停开放
72003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.23515.23515.23375.23370.00140.03%开放开放
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73090018大成新锐产业混合估值图基金吧5.22905.72905.20905.70900.02000.38%开放开放
74519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.19105.21105.19505.2150-0.0040-0.08%开放开放
75090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.16605.16605.18705.1870-0.0210-0.40%开放开放
76110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.22306.55805.18406.51900.03900.75%开放开放
77006279中金瑞祥A估值图基金吧5.16765.16765.17025.1702-0.0026-0.05%开放开放
78010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.16585.58575.15995.57980.00590.11%开放开放
79550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.20205.33205.15205.28200.05000.97%开放开放
80000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.19405.19405.12405.12400.07001.37%开放开放
81206007鹏华消费优选混合估值图基金吧5.08505.08505.08705.0870-0.0020-0.04%开放开放
82000577安信价值精选股票估值图基金吧5.07605.07605.08305.0830-0.0070-0.14%限大额开放
83910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.12575.72175.08185.67780.04390.86%暂停开放
84000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.08605.44705.07505.43600.01100.22%开放开放
85009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.06405.06405.05305.05300.01100.22%开放开放
86202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.99704.99704.98404.98400.01300.26%开放开放
87180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.95805.03804.97105.0510-0.0130-0.26%开放开放
88110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.96704.96704.96504.96500.00200.04%开放开放
89660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.96875.04874.95985.03980.00890.18%开放开放
90000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.86409.49604.89309.5270-0.0290-0.59%限大额开放
91519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.98075.88074.88385.78380.09691.98%开放开放
92001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.88604.88604.87304.87300.01300.27%开放开放
93166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.88505.20504.86985.18980.01520.31%开放开放
94010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.86904.86904.85604.85600.01300.27%开放开放
95519704交银先进制造混合估值图基金吧4.91346.04044.84855.97550.06491.34%开放开放
96270008广发核心精选混合估值图基金吧4.79705.00704.84805.0580-0.0510-1.05%开放开放
97110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.84506.74804.84606.7490-0.0010-0.02%开放开放
98377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.84564.84564.82564.82560.02000.41%开放开放
99110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.81705.43304.82205.4380-0.0050-0.10%开放开放
100100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.81205.46304.81405.4650-0.0020-0.04%开放开放
101005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.81904.81904.80704.80700.01200.25%开放开放
102000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.79905.07604.79105.06800.00800.17%开放开放
103011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.79004.79004.78204.78200.00800.17%开放开放
104001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧4.83004.89204.78104.84300.04901.02%开放开放
105020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.77104.81604.77604.8210-0.0050-0.10%开放开放
106050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.79204.93104.77104.91000.02100.44%开放开放
107011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.78404.78404.76404.76400.02000.42%开放开放
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108000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.74604.96104.73604.95100.01000.21%开放开放
109000294华安生态优先混合估值图基金吧4.70005.18804.71505.2030-0.0150-0.32%开放开放
110233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.67705.04904.70035.0723-0.0233-0.50%开放开放
111910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.72675.28974.69235.25530.03440.73%暂停开放
112010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.72654.72654.69234.69230.03420.73%暂停封闭期
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113240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.675912.99654.676612.9983-0.0007-0.01%开放开放
114270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.67804.67804.67604.67600.00200.04%开放开放
115010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.66404.66404.66204.66200.00200.04%开放开放
116004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.66864.66864.65424.65420.01440.31%开放开放
117290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.72004.98004.64804.90800.07201.55%开放开放
118000259农银区间收益混合估值图基金吧4.66354.66354.63904.63900.02450.53%开放开放
119000336农银研究精选混合估值图基金吧4.72124.72124.63394.63390.08731.88%限大额开放
120519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.62649.24764.61739.23850.00910.20%开放开放
121160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.62004.62004.60804.60800.01200.26%开放开放
122000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.60654.60654.60744.6074-0.0009-0.02%开放开放
123011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.60164.60164.60254.6025-0.0009-0.02%开放开放
124350005天治中国制造2025估值图基金吧4.59434.59434.58814.58810.00620.14%开放开放
125910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.60695.30394.57105.26800.03590.79%暂停开放
126540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.53065.17064.55565.1956-0.0250-0.55%开放开放
127720001财通价值动量混合估值图基金吧4.56105.03204.55405.02500.00700.15%开放开放
128000209信诚新兴产业混合估值图基金吧4.60004.60004.55104.55100.04901.08%开放开放
129519736交银新成长混合估值图基金吧4.54304.94304.55104.9510-0.0080-0.18%限大额开放
130260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.57405.13404.53505.09500.03900.86%开放开放
131260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.59307.24964.53247.18900.06061.34%开放开放
132160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.54706.03204.51505.99400.03200.71%开放开放
133001216易方达新收益混合A估值图基金吧4.51104.51104.49404.49400.01700.38%开放开放
134020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.48305.00504.49105.0130-0.0080-0.18%开放开放
135660004农银策略价值混合估值图基金吧4.50854.50854.47494.47490.03360.75%开放开放
136160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.49804.18104.46704.15300.03100.69%开放开放
137240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.43504.87404.45604.8950-0.0210-0.47%开放开放
138000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.44994.44994.44764.44760.00230.05%开放开放
139001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.43904.43904.44304.4430-0.0040-0.09%限大额开放
140000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.43204.60004.42904.59700.00300.07%开放开放
141000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧4.40803.81604.41103.8190-0.0030-0.07%开放开放
142630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.36576.02074.40326.0582-0.0375-0.85%开放开放
143000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.43104.43104.40004.40000.03100.70%开放开放
144110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.43304.43304.39404.39400.03900.89%开放开放
145001217易方达新收益混合C估值图基金吧4.40104.40104.38504.38500.01600.36%开放开放
146630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.42904.78904.37604.73600.05301.21%开放开放
147001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.43664.43664.35264.35260.08401.93%开放开放
148100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.42704.47704.35104.40100.07601.75%开放开放
149001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.33704.33704.34004.3400-0.0030-0.07%限大额开放
150470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.33704.90604.33504.90400.00200.05%开放开放
151002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧4.36704.43204.33504.40000.03200.74%开放开放
152377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.39604.75104.33504.69000.06101.41%开放开放
153000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.35104.35104.32404.32400.02700.62%开放开放
154000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.36504.66504.31304.61300.05201.21%开放开放
155481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.28704.73204.30104.7460-0.0140-0.33%开放开放
156012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.28104.28104.29504.2950-0.0140-0.33%开放开放
157379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧4.32214.45014.29364.42160.02850.66%开放开放
158200015长城优化升级混合估值图基金吧4.33584.45084.28754.40250.04831.13%开放开放
159002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.34204.34204.28404.28400.05801.35%开放开放
160660005农银中小盘混合估值图基金吧4.31044.67244.27484.63680.03560.83%开放开放
161340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.29365.11364.27335.09330.02030.48%限大额开放
162000831工银医疗保健股票估值图基金吧4.28104.28104.27004.27000.01100.26%开放开放
163570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.29105.18604.26705.16200.02400.56%开放开放
164001387中融新经济混合A估值图基金吧4.29004.86804.26404.84200.02600.61%开放开放
165240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.27774.62214.25154.59590.02620.62%开放开放
166180031银华中小盘混合估值图基金吧4.27206.05204.24506.02500.02700.64%限大额开放
167003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.23474.23474.23734.2373-0.0026-0.06%限大额开放
168000854鹏华养老产业股票估值图基金吧4.22804.22804.23404.2340-0.0060-0.14%开放开放
169040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------4.23304.2330------开放开放
170003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.22904.48004.23004.4810-0.0010-0.02%限大额开放
171001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.27604.35104.22904.30400.04701.11%开放开放
172003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.21704.46804.21704.46800.00000.00%限大额开放
173160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧4.22804.22804.21504.21500.01300.31%开放开放
174550016信诚至远C估值图基金吧4.22644.22644.20554.20550.02090.50%开放开放
175519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧4.28904.28904.19904.19900.09002.14%开放开放
176519002华安安信消费混合估值图基金吧4.23304.58204.19404.54200.03900.93%开放开放
177270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------4.15394.4239------开放开放
178000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.21204.21204.15304.15300.05901.42%开放开放
179217013招商中小盘混合估值图基金吧4.17004.17004.14204.14200.02800.68%开放开放
180003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.13934.13934.14194.1419-0.0026-0.06%限大额开放
181530016建信恒稳价值混合估值图基金吧4.15404.25404.13204.23200.02200.53%开放开放
182006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------4.12674.1267------开放开放
183001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧4.13604.13604.12304.12300.01300.32%开放开放
184004075交银医药创新股票估值图基金吧4.11304.11304.09994.09990.01310.32%开放开放
185160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧4.12037.28514.09447.25920.02590.63%开放开放
186000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.13104.33104.09304.29300.03800.93%开放开放
187003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.11644.45294.08844.42490.02800.68%开放开放
188011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧4.11404.11404.08824.08820.02580.63%开放开放
---
189005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.11064.42914.08264.40110.02800.69%开放开放
190481010工银中小盘混合估值图基金吧4.13604.13604.08004.08000.05601.37%开放开放
191040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧4.13004.74304.07904.69200.05101.25%开放开放
192860036光大阳光混合B估值图基金吧4.07274.07274.07484.0748-0.0021-0.05%开放开放
193860001光大阳光混合A估值图基金吧4.07165.80164.07375.8037-0.0021-0.05%暂停开放
194003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧4.08204.19304.06904.18000.01300.32%限大额开放
195519150新华优选消费混合估值图基金吧4.05804.99404.06425.0002-0.0062-0.15%开放开放
196160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧4.05303.52804.06203.5350-0.0090-0.22%开放开放
197400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.15064.61064.05944.51940.09122.25%开放开放
198519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.07284.53924.05934.52570.01350.33%开放开放
199860037光大阳光混合C估值图基金吧4.04624.04624.04844.0484-0.0022-0.05%开放开放
200002340富国价值优势混合估值图基金吧4.03004.03004.04204.0420-0.0120-0.30%限大额开放
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