开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-06-282021-06-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.739981.32011.710179.92730.02981.74%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.144026.948020.222027.0260-0.0780-0.39%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧23.603024.274023.537024.20800.06600.28%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.141020.141020.220020.2200-0.0790-0.39%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧14.225016.101014.097015.97300.12800.91%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.730513.283512.605313.15830.12520.99%暂停暂停
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7240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.757913.20054.668012.97690.08991.93%开放开放
8011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧12.716012.716012.592612.59260.12340.98%暂停暂停
9110013易方达科翔混合估值图基金吧5.404011.95805.305011.82600.09901.87%开放开放
10519001银华价值优选混合估值图基金吧3.453811.38473.433611.31940.02020.59%开放开放
11163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧1.003711.22821.006411.2390-0.0027-0.27%开放开放
12070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.818010.35809.807010.34700.01100.11%暂停开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.450910.25598.373610.17860.07730.92%开放开放
14519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.55389.94652.52859.87880.02531.00%开放开放
15110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.09209.88208.06459.85450.02750.34%暂停开放
16000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.90909.54404.88209.51500.02700.55%限大额开放
17180012银华富裕主题混合估值图基金吧8.37579.32878.31369.26660.06210.75%开放开放
18288002华夏收入混合估值图基金吧7.85909.25907.77309.17300.08601.11%开放开放
19519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.58869.20984.54329.16440.04541.00%开放开放
20270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.43779.14101.44149.1578-0.0037-0.26%开放开放
21000083汇添富消费行业混合估值图基金吧9.06709.06708.98608.98600.08100.90%开放开放
22160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.79808.98401.78808.94700.01000.56%开放开放
23240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.90968.90968.93568.9356-0.0260-0.29%开放开放
24040005华安宏利混合估值图基金吧8.27888.89888.14918.76910.12971.59%开放开放
25020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.52608.48601.52208.47000.00400.26%开放开放
26110029易方达科讯混合估值图基金吧1.90798.30581.87408.21000.03391.81%开放开放
27163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧2.12608.08522.12548.08290.00060.03%限大额开放
28519679银河主题混合估值图基金吧7.28807.85607.22407.79200.06400.89%开放开放
29519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.29607.80303.27407.78000.02200.67%开放开放
30519692交银成长混合A估值图基金吧6.69197.69796.60877.61470.08321.26%开放开放
31377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.73367.65365.72587.64580.00780.14%开放开放
32110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.66607.39902.65207.38400.01400.53%开放开放
33160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧4.12337.28814.09017.25490.03320.81%开放开放
34519674银河创新成长混合估值图基金吧7.22447.22447.09937.09930.12511.76%开放开放
35006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.56857.20985.56457.20580.00400.07%限大额开放
36160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧2.44307.20102.41707.14000.02601.08%开放开放
37910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.64637.20036.55877.11270.08761.34%暂停开放
38260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.39797.05454.33726.99380.06071.40%开放开放
39040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.62407.00406.53906.91900.08501.30%开放开放
40460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.54616.98515.55246.9914-0.0063-0.11%开放开放
41002031华夏策略混合估值图基金吧6.34706.94706.32306.92300.02400.38%开放开放
42166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.86706.86706.95906.9590-0.0920-1.32%开放开放
43400003东方精选混合估值图基金吧2.27376.77282.25196.71340.02180.97%开放开放
44110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.88506.76804.81206.69500.07301.52%开放开放
45100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.95426.72052.92036.68660.03391.16%开放开放
46161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.66766.71563.65116.69910.01650.45%限大额开放
47165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧5.56706.70605.47506.61400.09201.68%开放开放
48240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.42566.69366.39176.65970.03390.53%开放开放
49020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.68006.68006.55006.55000.13001.98%开放开放
50040025华安科技动力混合估值图基金吧5.86406.65105.80806.59500.05600.96%开放开放
51519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.32066.64972.29206.56770.02861.25%开放开放
52377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.63906.63906.58406.58400.05500.84%开放开放
53370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.35346.56846.30056.51550.05290.84%开放开放
54590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.54906.54906.47106.47100.07801.21%开放开放
55375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.32786.52862.31756.51830.01030.44%开放开放
56340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.31106.50106.17206.36200.13902.25%开放开放
57110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.12706.46205.05306.38800.07401.46%开放开放
58660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.35116.45116.22126.32120.12992.09%开放开放
59151001银河稳健混合估值图基金吧2.56856.43782.56246.42940.00610.24%开放开放
60920002中金精选股票A估值图基金吧2.24126.42122.24246.4242-0.0012-0.05%开放开放
61002011华夏红利混合估值图基金吧3.91406.38703.89406.36700.02000.51%开放开放
62020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.55406.38500.54506.35700.00901.65%开放开放
63519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.37306.37306.28306.28300.09001.43%开放开放
64163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.79606.36003.77006.33400.02600.69%开放开放
65162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧3.41606.35703.38506.32600.03100.92%限大额开放
66160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.91206.32601.90206.31600.01000.53%开放开放
67519697交银优势行业混合估值图基金吧5.87606.28205.80106.20700.07501.29%限大额开放
68360005光大红利混合估值图基金吧2.91336.25412.87796.21870.03541.23%开放开放
69398061中海消费混合估值图基金吧5.93206.14205.89506.10500.03700.63%开放开放
70910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.72456.11555.69836.08930.02620.46%暂停开放
71000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧6.09006.09006.01706.01700.07301.21%开放开放
72011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧6.07306.07306.00106.00100.07201.20%开放开放
73160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.74306.05802.72906.04400.01400.51%限大额开放
74162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.46976.04543.41785.99350.05191.52%开放开放
75100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.98816.00630.97035.96410.01781.83%开放开放
76470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.74705.99705.68705.93700.06001.06%开放开放
77340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.21775.96373.18435.93030.03341.05%开放开放
78910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.44495.95695.42595.93790.01900.35%暂停开放
79270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.93305.93305.89005.89000.04300.73%开放开放
80010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.91705.91705.87305.87300.04400.75%开放开放
81070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧2.12805.89592.09595.84170.03211.53%开放开放
82180031银华中小盘混合估值图基金吧4.09805.87804.04305.82300.05501.36%限大额开放
83000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.87305.87305.84005.84000.03300.57%限大额开放
84213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.87905.83402.80305.73000.07602.71%开放开放
85160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧1.00605.82301.00705.8260-0.0010-0.10%开放开放
86160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.35105.79804.25905.68800.09202.16%开放开放
87161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧2.10605.79602.08305.73700.02301.10%开放开放
88860001光大阳光混合A估值图基金吧4.04575.77574.04165.77160.00410.10%暂停开放
89270050广发新经济混合A估值图基金吧5.76565.76565.77645.7764-0.0108-0.19%开放开放
90910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.15425.75025.09835.69430.05591.10%暂停开放
91010134广发新经济混合C估值图基金吧5.74995.74995.76095.7609-0.0110-0.19%开放开放
92519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧4.05205.74904.04905.74600.00300.07%开放开放
93000547建信健康民生混合估值图基金吧5.74805.74805.66205.66200.08601.52%开放开放
94010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.31495.73485.32135.7412-0.0064-0.12%开放开放
95519704交银先进制造混合估值图基金吧4.60605.73304.55575.68270.05031.10%开放开放
96001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.37735.72735.36435.71430.01300.24%开放开放
97161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.13355.72502.09005.64780.04352.08%开放开放
98010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.72495.72495.69875.69870.02620.46%暂停暂停
99519918华夏兴和混合估值图基金吧3.53905.70803.51705.68700.02200.63%开放开放
100206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.15205.69761.15175.69630.00030.03%限大额开放
101519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.79235.69234.69995.59990.09241.97%开放开放
102519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.68205.68205.65605.65600.02600.46%限大额开放
103000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.66605.66605.61005.61000.05601.00%开放开放
104110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.81525.65850.81105.64790.00420.52%限大额开放
105630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.98425.63924.03145.6864-0.0472-1.17%开放开放
106400007东方策略成长混合估值图基金吧5.63925.63925.63055.63050.00870.15%开放开放
107690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.63105.63105.61905.61900.01200.21%开放开放
108481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.48375.61670.48135.60800.00240.50%开放开放
109009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.61005.61005.59805.59800.01200.21%开放开放
110000410益民服务领先混合估值图基金吧5.58205.58205.51305.51300.06901.25%开放开放
111161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.48205.57743.46485.56020.01720.50%开放开放
112003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.06235.56932.05275.55970.00960.47%开放开放
113240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.63715.56713.63695.56690.00020.01%开放开放
114006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.56005.56005.50505.50500.05501.00%开放开放
115000294华安生态优先混合估值图基金吧5.07005.55805.01705.50500.05301.06%开放开放
116050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.32405.53701.31505.50400.00900.68%开放开放
117000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.51805.51805.47205.47200.04600.84%开放开放
118040001华安创新混合估值图基金吧1.15805.51101.14405.45100.01401.22%开放开放
119100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.83505.48604.76705.41800.06801.43%开放开放
120160605鹏华中国50混合估值图基金吧3.11205.48203.08505.45500.02700.88%开放开放
121007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.47085.47085.45165.45160.01920.35%暂停暂停
122519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.13405.46304.10105.43000.03300.80%开放开放
123200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.59815.45812.58755.44750.01060.41%开放开放
124020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.52505.44981.50555.43030.01951.30%开放开放
125519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.32505.44302.30605.40600.01900.82%开放开放
126000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.07005.43105.02505.38600.04500.90%开放开放
127000592建信改革红利股票估值图基金吧5.41705.41705.33005.33000.08701.63%开放开放
128160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.77305.41602.74105.38400.03201.17%开放开放
129540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.35115.41115.35175.4117-0.0006-0.01%开放开放
130110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.79505.41104.79005.40600.00500.10%开放开放
131519672银河蓝筹混合估值图基金吧5.39905.39905.38105.38100.01800.33%开放开放
132660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.31705.39705.24165.32160.07541.44%开放开放
133162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧2.24065.38902.22655.35510.01410.63%开放开放
134163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧2.03875.37792.04095.3801-0.0022-0.11%开放开放
135910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.80505.36804.75775.32070.04730.99%暂停开放
136002001华夏回报混合A估值图基金吧1.98105.35501.96405.33800.01700.87%限大额开放
137090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.35005.35005.27205.27200.07801.48%开放开放
138090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.81005.31004.80005.30000.01000.21%开放开放
139570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.39305.28804.36305.25800.03000.69%开放开放
140004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.11565.28492.13005.2991-0.0144-0.68%开放开放
141000308建信创新中国混合估值图基金吧5.27305.27305.20205.20200.07101.36%开放开放
142910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.57335.27034.53265.22960.04070.90%暂停开放
143000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧5.26085.26085.17275.17270.08811.70%开放开放
144006279中金瑞祥A估值图基金吧5.24985.24985.22415.22410.02570.49%开放开放
145000577安信价值精选股票估值图基金吧5.24205.24205.19605.19600.04600.89%限大额开放
146233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.86145.23344.81245.18440.04901.02%开放开放
147270008广发核心精选混合估值图基金吧5.02105.23105.05205.2620-0.0310-0.61%开放开放
148003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.22815.22815.22435.22430.00380.07%开放开放
---
149000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.98005.19504.88105.09600.09902.03%开放开放
150166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.87285.19284.86105.18100.01180.24%开放开放
151110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.18705.18705.12105.12100.06601.29%开放开放
152519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.16205.18205.15705.17700.00500.10%开放开放
153206007鹏华消费优选混合估值图基金吧5.17005.17005.12505.12500.04500.88%开放开放
154240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.73005.16904.67405.11300.05601.20%开放开放
155270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.16575.16575.11495.11490.05080.99%开放开放
156000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.16505.16505.04005.04000.12502.48%开放开放
157010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.15455.15455.10385.10380.05070.99%开放开放
158260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.59405.15404.54205.10200.05201.14%开放开放
159519011海富通精选混合估值图基金吧0.66695.14900.66555.14440.00140.21%开放开放
160163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.83785.14901.82025.13140.01760.97%开放开放
161002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.86875.14051.85315.12550.01560.84%开放开放
162040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.07605.12801.07005.10800.00600.56%限大额开放
163162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.39215.12192.37185.10160.02030.86%开放开放
164050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.96205.10104.85704.99600.10502.16%开放开放
165180018银华和谐主题混合估值图基金吧5.00705.08704.97105.05100.03600.72%开放开放
166001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧5.08505.08505.04105.04100.04400.87%开放开放
167200007长城安心回报混合估值图基金吧2.11695.07562.10595.05090.01100.52%开放开放
168340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.25025.07024.24335.06330.00690.16%限大额开放
169010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧5.07005.07005.02505.02500.04500.90%开放开放
170202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.06205.06205.02705.02700.03500.70%开放开放
171150103银河银泰混合估值图基金吧1.11075.06171.10175.05270.00900.82%开放开放
172540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.41705.05704.40045.04040.01660.38%开放开放
173009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.04905.04905.00505.00500.04400.88%开放开放
174260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧3.23805.04503.21205.01900.02600.81%开放开放
175162202泰达宏利周期混合估值图基金吧2.98405.02902.94484.98980.03921.33%开放开放
176150968银河研究精选混合估值图基金吧2.33065.02752.29064.98750.04001.75%开放开放
177040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.25705.02401.25705.02400.00000.00%开放开放
178000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.73205.00904.70704.98400.02500.53%开放开放
179481015工银主题策略混合估值图基金吧4.99504.99504.93104.93100.06401.30%开放开放
180519150新华优选消费混合估值图基金吧4.05144.98744.00014.93610.05131.28%开放开放
181519736交银新成长混合估值图基金吧4.58504.98504.56504.96500.02000.44%限大额开放
182377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.97834.97834.95944.95940.01890.38%开放开放
183180010银华优质增长混合估值图基金吧1.86654.97401.85494.96240.01160.63%开放开放
184162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧3.02494.96493.02374.96370.00120.04%开放开放
185519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧3.56104.96203.53734.93830.02370.67%开放开放
186233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.88404.95803.84304.91700.04101.07%开放开放
187011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.95604.95604.85104.85100.10502.16%开放开放
---
188530003建信优选成长混合A估值图基金吧3.17764.95563.18694.9649-0.0093-0.29%开放开放
189020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.90104.94604.84804.89300.05301.09%开放开放
190020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.40404.92604.40204.92400.00200.05%开放开放
191240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.56284.91480.56514.9201-0.0023-0.41%开放开放
192257020国联安精选混合估值图基金吧1.10104.91101.09104.89500.01000.92%开放开放
193871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.59334.91011.57524.88130.01811.15%开放开放
194240004华宝动力组合估值图基金吧2.38044.89042.41094.9209-0.0305-1.27%开放开放
195005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.88404.88404.85104.85100.03300.68%开放开放
196270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.87004.87004.81404.81400.05601.16%开放开放
197010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.85704.85704.80104.80100.05601.17%开放开放
198161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.90804.85302.88204.82700.02600.90%开放开放
199100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧3.12404.83703.10704.82000.01700.55%开放开放
200530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.49014.79101.47164.75590.01851.26%开放开放
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