开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-06-282021-06-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.31106.50106.17206.36200.13902.25%开放开放
2020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.68006.68006.55006.55000.13001.98%开放开放
3660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.35116.45116.22126.32120.12992.09%开放开放
4040005华安宏利混合估值图基金吧8.27888.89888.14918.76910.12971.59%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧14.225016.101014.097015.97300.12800.91%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.730513.283512.605313.15830.12520.99%暂停暂停
---
7519674银河创新成长混合估值图基金吧7.22447.22447.09937.09930.12511.76%开放开放
8000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.16505.16505.04005.04000.12502.48%开放开放
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧12.716012.716012.592612.59260.12340.98%暂停暂停
10001543宝盈新锐混合A估值图基金吧3.86003.86003.74903.74900.11102.96%开放开放
11007578宝盈新锐混合C估值图基金吧3.80503.80503.69603.69600.10902.95%开放开放
12700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.66404.76404.55604.65600.10802.37%开放开放
13000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧3.19103.19103.08503.08500.10603.44%开放开放
14009274融通健康产业灵活配置混合C估值图基金吧3.17403.17403.06803.06800.10603.46%开放开放
15050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.96205.10104.85704.99600.10502.16%开放开放
16011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.95604.95604.85104.85100.10502.16%开放开放
---
17519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.63874.40073.53764.29960.10112.86%开放开放
18257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.89784.19883.79774.09870.10012.64%开放开放
19110013易方达科翔混合估值图基金吧5.404011.95805.305011.82600.09901.87%开放开放
20000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.98005.19504.88105.09600.09902.03%开放开放
21003837东方臻享纯债债券A估值图基金吧1.11511.26931.01971.17390.09549.36%开放开放
---
22006393招商添德3个月定开债A估值图基金吧1.11771.19751.02411.10390.09369.14%开放开放
---
23519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.79235.69234.69995.59990.09241.97%开放开放
24165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧5.56706.70605.47506.61400.09201.68%开放开放
25160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.35105.79804.25905.68800.09202.16%开放开放
26000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.78402.78402.69302.69300.09103.38%开放开放
27519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.37306.37306.28306.28300.09001.43%开放开放
28290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.46504.72504.37504.63500.09002.06%开放开放
29240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.757913.20054.668012.97690.08991.93%开放开放
30003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧3.67253.55493.58283.46800.08972.50%开放开放
31001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧4.37804.44004.28904.35100.08902.08%开放开放
32003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧3.61983.30623.53163.22560.08822.50%开放开放
33000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧5.26085.26085.17275.17270.08811.70%开放开放
34910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.64637.20036.55877.11270.08761.34%暂停开放
35000592建信改革红利股票估值图基金吧5.41705.41705.33005.33000.08701.63%开放开放
36288002华夏收入混合估值图基金吧7.85909.25907.77309.17300.08601.11%开放开放
37000547建信健康民生混合估值图基金吧5.74805.74805.66205.66200.08601.52%开放开放
38400015东方新能源汽车混合估值图基金吧3.59074.05073.50553.96550.08522.43%开放开放
39040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.62407.00406.53906.91900.08501.30%开放开放
40519692交银成长混合A估值图基金吧6.69197.69796.60877.61470.08321.26%开放开放
41630010华商价值精选混合估值图基金吧2.41703.32702.33503.24500.08203.51%开放开放
42000219博时裕益混合估值图基金吧2.59702.84902.51502.76700.08203.26%开放开放
43630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.13504.49504.05404.41400.08102.00%开放开放
44000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.48302.48302.40202.40200.08103.37%开放开放
45000083汇添富消费行业混合估值图基金吧9.06709.06708.98608.98600.08100.90%开放开放
46006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧2.74052.74052.66062.66060.07993.00%开放开放
47005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.38473.38473.30533.30530.07942.40%开放开放
48000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.79302.79302.71402.71400.07902.91%开放开放
49001417汇添富医疗服务混合估值图基金吧2.59002.59002.51102.51100.07903.15%开放开放
50090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.35005.35005.27205.27200.07801.48%开放开放
51590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.54906.54906.47106.47100.07801.21%开放开放
52000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.74704.74704.66904.66900.07801.67%开放开放
53001861富安达健康人生混合估值图基金吧2.73922.73922.66132.66130.07792.93%开放开放
54005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧3.31923.31923.24153.24150.07772.40%开放开放
55006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧2.66182.66182.58442.58440.07742.99%开放开放
56162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.450910.25598.373610.17860.07730.92%开放开放
57630006华商产业升级混合估值图基金吧2.33902.56902.26202.49200.07703.40%开放开放
58002708大摩健康产业混合估值图基金吧3.89403.89403.81703.81700.07702.02%开放开放
59213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.87905.83402.80305.73000.07602.71%开放开放
60160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧4.10004.10004.02404.02400.07601.89%开放开放
61660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.31705.39705.24165.32160.07541.44%开放开放
62519697交银优势行业混合估值图基金吧5.87606.28205.80106.20700.07501.29%限大额开放
63007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C估值图基金吧2.84102.95602.76602.88100.07502.71%开放开放
64110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.12706.46205.05306.38800.07401.46%开放开放
65005505前海开源中药股票A估值图基金吧1.91791.91791.84401.84400.07394.01%开放开放
66006693金信消费升级股票C估值图基金吧2.42012.62462.34632.55080.07383.15%开放开放
67005506前海开源中药股票C估值图基金吧1.90771.90771.83421.83420.07354.01%开放开放
68005825申万菱信智能驱动股票估值图基金吧3.22963.22963.15643.15640.07322.32%开放开放
69110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.88506.76804.81206.69500.07301.52%开放开放
70000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧6.09006.09006.01706.01700.07301.21%开放开放
71011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧6.07306.07306.00106.00100.07201.20%开放开放
72005668融通新能源汽车主题精选混合A估值图基金吧2.94042.94042.86872.86870.07172.50%开放开放
73000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.69964.69964.62804.62800.07161.55%开放开放
74004075交银医药创新股票估值图基金吧4.29694.29694.22544.22540.07151.69%开放开放
75011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.69574.69574.62434.62430.07141.54%开放开放
76009835融通新能源汽车主题精选混合C估值图基金吧2.92802.92802.85682.85680.07122.49%开放开放
77110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.60204.60204.53104.53100.07101.57%开放开放
78000308建信创新中国混合估值图基金吧5.27305.27305.20205.20200.07101.36%开放开放
79006692金信消费升级股票A估值图基金吧2.32432.56952.25342.49860.07093.15%开放开放
80519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧4.04404.04403.97403.97400.07001.76%开放开放
81002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧2.33302.33302.26302.26300.07003.09%开放开放
82002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧4.42904.49404.35904.42400.07001.61%开放开放
83161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧2.92502.78102.85502.71400.07002.45%开放开放
84000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧4.47303.87204.40303.81200.07001.59%开放开放
85000039农银高增长混合估值图基金吧3.46783.46783.39833.39830.06952.05%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.11204.41204.04304.34300.06901.71%开放开放
87000410益民服务领先混合估值图基金吧5.58205.58205.51305.51300.06901.25%开放开放
88100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.83505.48604.76705.41800.06801.43%开放开放
89000612华宝生态中国混合估值图基金吧3.76603.96603.69803.89800.06801.84%开放开放
90000960招商医药健康产业股票估值图基金吧3.55403.55403.48603.48600.06801.95%开放开放
91003516国泰融安多策略灵活配置混合估值图基金吧3.56043.56043.49313.49310.06731.93%开放开放
92001040新华策略精选股票估值图基金吧2.45892.45892.39182.39180.06712.81%开放开放
93460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧3.53103.53103.46403.46400.06701.93%开放开放
94000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.83303.83303.76603.76600.06701.78%开放开放
95001018易方达新经济混合估值图基金吧3.80003.80003.73303.73300.06701.79%开放开放
96519156新华行业灵活配置混合A估值图基金吧2.49803.44202.43123.37520.06682.75%开放开放
97070002嘉实增长混合估值图基金吧23.603024.274023.537024.20800.06600.28%暂停开放
98110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.18705.18705.12105.12100.06601.29%开放开放
99002564新沃通盈灵活配置混合估值图基金吧2.22302.57302.15702.50700.06603.06%开放开放
100001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧4.19104.19104.12504.12500.06601.60%开放开放
101009273融通中国风1号灵活配置混合C估值图基金吧3.02703.02702.96102.96100.06602.23%开放开放
102001852融通中国风1号灵活配置混合A/B估值图基金吧3.04503.07502.97903.00900.06602.22%开放开放
103003567华夏行业景气混合估值图基金吧2.96222.96222.89662.89660.06562.26%开放开放
104006265红土创新新科技股票估值图基金吧3.65023.70023.58503.63500.06521.82%开放开放
105003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.89624.06273.83123.99770.06501.70%开放开放
106005689中银医疗保健混合A估值图基金吧3.46613.49413.40113.42910.06501.91%开放开放
107519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧3.72003.78003.65503.71500.06501.78%开放开放
108005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.89184.04033.82703.97550.06481.69%开放开放
109006250上投摩根动力精选估值图基金吧3.06743.06743.00263.00260.06482.16%开放开放
110010159中银医疗保健混合C估值图基金吧3.45553.45553.39093.39090.06461.91%开放开放
111006408汇添富消费升级混合估值图基金吧2.93902.93902.87472.87470.06432.24%开放开放
112000127农银行业领先混合估值图基金吧3.79474.18923.73074.12520.06401.72%开放开放
113481015工银主题策略混合估值图基金吧4.99504.99504.93104.93100.06401.30%开放开放
114001513易方达信息产业混合估值图基金吧2.67002.67002.60602.60600.06402.46%开放开放
115519679银河主题混合估值图基金吧7.28807.85607.22407.79200.06400.89%开放开放
116501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧2.66672.66672.60272.60270.06402.46%开放开放
117005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧2.73062.73062.66692.66690.06372.39%开放开放
118000126招商安润混合估值图基金吧3.60283.94683.53933.88330.06351.79%开放开放
119005050长安鑫旺价值混合C估值图基金吧3.52683.52683.46343.46340.06341.83%开放开放
120501058汇添富中证新能源汽车C估值图基金吧2.64312.64312.57982.57980.06332.45%开放开放
121000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧3.06104.27603.50704.21300.06321.80%开放开放
122005049长安鑫旺价值混合A估值图基金吧3.51523.51523.45203.45200.06321.83%开放开放
123100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.30704.35704.24404.29400.06301.48%开放开放
124001716工银新趋势灵活配置混合A估值图基金吧3.39803.39803.33503.33500.06301.89%开放开放
125001387中融新经济混合A估值图基金吧4.03004.60803.96704.54500.06301.59%开放开放
126000698宝盈科技30混合估值图基金吧3.63103.63103.56803.56800.06301.77%开放开放
127005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧2.66922.66922.60702.60700.06222.39%开放开放
128180012银华富裕主题混合估值图基金吧8.37579.32878.31369.26660.06210.75%开放开放
129005815农银汇理睿选灵活配置混合估值图基金吧2.55912.55912.49702.49700.06212.49%开放开放
130010028华泰柏瑞创新升级混合C估值图基金吧2.95903.54603.48403.48400.06211.78%开放开放
131090009大成行业轮动混合估值图基金吧3.38103.38103.31903.31900.06201.87%开放开放
132163822中银主题策略混合估值图基金吧3.71803.81803.65603.75600.06201.70%开放开放
133550009信诚中小盘混合估值图基金吧4.57504.70504.51304.64300.06201.37%开放开放
134000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧3.08903.08903.02703.02700.06202.05%限大额开放
135001815华泰柏瑞激励动力混合A估值图基金吧4.00204.06703.94004.00500.06201.57%开放开放
136001956国联安科技动力估值图基金吧2.41722.41722.35602.35600.06122.60%开放开放
137167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧2.28292.28292.22182.22180.06112.75%开放开放
138110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.40293.40293.34193.34190.06101.83%开放开放
139000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧3.07003.38203.00903.32100.06102.03%开放开放
140002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.99803.99803.93703.93700.06101.55%开放开放
141005743长安裕隆混合A估值图基金吧3.60183.60183.54083.54080.06101.72%开放开放
142006969圆信永丰高端制造混合估值图基金吧2.54822.54822.48732.48730.06092.45%开放开放
143260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.39797.05454.33726.99380.06071.40%开放开放
144540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.39783.39783.33743.33740.06041.81%开放开放
145004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.37043.37043.31013.31010.06031.82%开放开放
146007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧2.00542.00541.94511.94510.06033.10%开放开放
147005744长安裕隆混合C估值图基金吧3.56033.56033.50013.50010.06021.72%开放开放
148202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧3.76904.14403.70904.08400.06001.62%开放开放
149001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.74803.74803.68803.68800.06001.63%开放开放
150470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.74705.99705.68705.93700.06001.06%开放开放
151005311万家经济新动能混合A估值图基金吧2.36762.36762.30802.30800.05962.58%开放开放
152008227宝盈研究精选混合A估值图基金吧2.26752.26752.20812.20810.05942.69%开放开放
153011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.74002.74002.68102.68100.05902.20%开放开放
154007579宝盈先进制造混合C估值图基金吧3.02503.23002.96603.17100.05901.99%开放开放
155008228宝盈研究精选混合C估值图基金吧2.25052.25052.19172.19170.05882.68%开放开放
156519157新华行业灵活配置混合C估值图基金吧2.19402.19402.13532.13530.05872.75%开放开放
157000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧3.15403.40903.09603.35100.05801.87%开放开放
158001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.80503.80503.74703.74700.05801.55%开放开放
159001997工银新趋势灵活配置混合C估值图基金吧3.16803.16803.11003.11000.05801.86%开放开放
160001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.74402.74402.68602.68600.05802.16%开放开放
161005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧3.66404.03903.60603.98100.05801.61%开放开放
162005312万家经济新动能混合C估值图基金吧2.30862.30862.25062.25060.05802.58%开放开放
163005682财通资管消费精选混合A估值图基金吧2.47452.47452.41652.41650.05802.40%开放开放
164005911广发双擎升级混合A估值图基金吧3.70203.83493.64413.77700.05791.59%开放开放
165000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.58314.58314.52544.52540.05771.28%开放开放
166005342长安裕泰混合C估值图基金吧3.20903.20903.15143.15140.05761.83%开放开放
167009314广发双擎升级混合C估值图基金吧3.68803.68803.63053.63050.05751.58%开放开放
168005341长安裕泰混合A估值图基金吧3.19143.19143.13413.13410.05731.83%开放开放
169007346易方达科技创新混合估值图基金吧2.65992.65992.60262.60260.05732.20%限大额开放
170004390平安转型创新混合A估值图基金吧2.66542.75542.60822.69820.05722.19%开放开放
171004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧3.56093.56093.50383.50380.05711.63%开放开放
172006348银华盛利混合发起式估值图基金吧3.00843.00842.95132.95130.05711.93%开放开放
173519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧3.82404.65703.76704.60000.05701.51%限大额开放
174001156申万菱信新能源汽车混合估值图基金吧2.87602.87602.81902.81900.05702.02%开放开放
175001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧3.38103.38103.32403.32400.05701.71%开放开放
176320022诺安研究精选股票估值图基金吧2.57004.46502.51304.36600.05702.27%开放开放
177009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.42452.42452.36762.36760.05692.40%开放开放
178160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.73371.92792.67701.88790.05672.12%开放开放
179009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.41592.41592.35932.35930.05662.40%开放开放
180010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧3.53813.53813.48153.48150.05661.63%开放开放
181001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.69482.69482.63852.63850.05632.13%开放开放
182160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.72072.72072.66442.66440.05632.11%开放开放
183007340南方科技创新混合A估值图基金吧2.78672.78672.73062.73060.05612.05%开放开放
184270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.87004.87004.81404.81400.05601.16%开放开放
185000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.66605.66605.61005.61000.05601.00%开放开放
186240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.73005.16904.67405.11300.05601.20%开放开放
187002079前海开源中国稀缺资产混合C估值图基金吧3.53603.53603.48003.48000.05601.61%开放开放
188000480东方红新动力混合估值图基金吧3.84903.93703.79303.88100.05601.48%开放开放
189001487宝盈优势产业混合估值图基金吧2.94003.09002.88403.03400.05601.94%限大额开放
190040025华安科技动力混合估值图基金吧5.86406.65105.80806.59500.05600.96%开放开放
191010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.85704.85704.80104.80100.05601.17%开放开放
192910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.15425.75025.09835.69430.05591.10%暂停开放
193004391平安转型创新混合C估值图基金吧2.60132.68632.54562.63060.05572.19%开放开放
194006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.66062.66062.60502.60500.05562.13%开放开放
195006257信达澳银先进智造股票型估值图基金吧2.69002.69002.63452.63450.05552.11%开放开放
196217020招商安达灵活配置混合估值图基金吧2.89003.18792.83463.13250.05541.95%开放开放
197180031银华中小盘混合估值图基金吧4.09805.87804.04305.82300.05501.36%限大额开放
198001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧2.74302.74302.68802.68800.05502.05%开放开放
199001827富国研究优选沪港深混合估值图基金吧2.90602.90602.85102.85100.05501.93%开放开放
200377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.63906.63906.58406.58400.05500.84%开放开放
上一页12345...下一页共57页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

申博直营网 申博代理加盟登入

回到顶部
网站地图 菲律宾太阳城申博 申博手机版 申博登录网址 申博真人游戏
申博手机APP版登入 现金网百家乐 菲律宾申博太阳城 777老虎机支付宝充值
太阳城代理 申博138 申博娱乐手机登入 现金网百家乐
网上百家乐 太阳城网址 申博娱乐注册 极速百家乐
ag国际馆 百家乐娱乐登入 网上百家乐 ag真人娱乐