开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-03-262021-03-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008328诺安新兴产业混合估值图基金吧1.47611.47611.39821.39820.07795.57%开放开放
2000209信诚新兴产业混合估值图基金吧2.74402.74402.60002.60000.14405.54%开放开放
3000828泰达转型机遇估值图基金吧1.91402.13401.81602.03600.09805.40%开放开放
4400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.46282.92282.33682.79680.12605.39%开放开放
5002083新华鑫动力灵活配置混合A估值图基金吧1.94851.94851.85081.85080.09775.28%开放开放
6002084新华鑫动力灵活配置混合C估值图基金吧1.93801.93801.84081.84080.09725.28%开放开放
7001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.00802.00801.90801.90800.10005.24%开放开放
8011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.00702.00701.90701.90700.10005.24%开放开放
9162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.39533.79181.32593.72240.06945.23%开放开放
10010135泰达高研发创新6个月混合A估值图基金吧0.74570.74570.70870.70870.03705.22%开放开放
11010136泰达高研发创新6个月混合C估值图基金吧0.74460.74460.70770.70770.03695.21%开放开放
12002919东吴智慧医疗量化混合估值图基金吧1.31241.31241.24891.24890.06355.08%开放开放
13004745长盛创新驱动灵活配置混合估值图基金吧1.68721.68721.60631.60630.08095.04%限大额开放
14000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.55822.55822.43732.43730.12094.96%开放开放
15519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.40744.30743.24914.14910.15834.87%开放开放
16003834华夏能源革新股票估值图基金吧2.42702.42702.31502.31500.11204.84%开放开放
17501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧1.92671.92671.83771.83770.08904.84%开放开放
18501058汇添富中证新能源汽车C估值图基金吧1.91091.91091.82261.82260.08834.84%开放开放
19008445融通产业趋势先锋股票估值图基金吧1.09861.09861.04801.04800.05064.83%开放开放
20009189华宝成长策略混合估值图基金吧1.23161.23161.17501.17500.05664.82%开放开放
21002708大摩健康产业混合估值图基金吧3.07503.07502.93402.93400.14104.81%开放开放
22010654天弘医药创新A估值图基金吧1.02211.02210.97530.97530.04684.80%开放开放
23010655天弘医药创新C估值图基金吧1.02071.02070.97400.97400.04674.79%开放开放
24007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧1.84041.91041.75641.82640.08404.78%开放开放
25007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧1.83051.90051.74701.81700.08354.78%开放开放
26377020上投摩根内需动力混合估值图基金吧1.32122.33911.26102.27890.06024.77%开放开放
27240020华宝医药生物混合估值图基金吧3.74904.18803.57904.01800.17004.75%开放开放
28580006东吴新经济混合估值图基金吧1.23431.62431.17911.56910.05524.68%开放开放
29005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧2.39852.39852.29152.29150.10704.67%开放开放
30005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧2.35462.35462.24952.24950.10514.67%开放开放
31164905交银新能源指数(LOF)估值图基金吧1.00541.05590.96051.00880.04494.67%开放开放
32004573新华鑫泰灵活配置混合估值图基金吧1.46301.46301.39821.39820.06484.63%开放开放
33001156申万菱信新能源汽车混合估值图基金吧2.05902.05901.96801.96800.09104.62%开放开放
34005368富国清洁能源产业混合A估值图基金吧1.62901.62901.55711.55710.07194.62%开放开放
35011127富国清洁能源产业混合C估值图基金吧1.62741.62741.55551.55550.07194.62%开放开放
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36000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.99501.99501.90701.90700.08804.61%开放开放
37001245工银生态环境股票估值图基金吧1.52201.52201.45501.45500.06704.60%开放开放
38005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧1.99861.99861.91131.91130.08734.57%开放开放
39005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧1.95721.95721.87171.87170.08554.57%开放开放
40006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧2.39422.39422.28992.28990.10434.55%开放开放
41002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.40271.40271.34171.34170.06104.55%开放开放
42519778交银经济新动力混合估值图基金吧3.06883.06882.93552.93550.13334.54%开放开放
43007261融通消费升级混合估值图基金吧1.67781.70781.60491.63490.07294.54%开放开放
44007527融通量化多策略混合A估值图基金吧1.63621.63621.56521.56520.07104.54%开放开放
45007528融通量化多策略混合C估值图基金吧1.62301.62301.55261.55260.07044.53%开放开放
46001852融通中国风1号灵活配置混合A/B估值图基金吧2.45302.48302.34702.37700.10604.52%开放开放
47162202泰达宏利周期混合估值图基金吧2.28754.33252.18884.23380.09874.51%开放开放
48005037银华新能源新材料A估值图基金吧1.41481.41481.35381.35380.06104.51%开放开放
49005038银华新能源新材料C估值图基金吧1.39311.39311.33311.33310.06004.50%开放开放
50009273融通中国风1号灵活配置混合C估值图基金吧2.44202.44202.33702.33700.10504.49%开放开放
51005119银华智荟内在价值灵活配置估值图基金吧1.55121.55121.48461.48460.06664.49%限大额开放
52009891融通产业趋势臻选股票估值图基金吧0.87000.87000.83260.83260.03744.49%开放开放
53003940银华盛世精选灵活配置混合发起式估值图基金吧2.24782.73392.15162.63770.09624.47%开放开放
54011146创金气候变化责任投资股票A估值图基金吧0.93640.93640.89640.89640.04004.46%开放开放
55011147创金气候变化责任投资股票C估值图基金吧0.93550.93550.89560.89560.03994.46%开放开放
56003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧2.83122.99772.71082.87730.12044.44%开放开放
57005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧2.83092.97942.71052.85900.12044.44%开放开放
58001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧2.36422.38922.26362.28860.10064.44%开放开放
59009640中银证券优选行业龙头混合A估值图基金吧1.09141.09141.04501.04500.04644.44%开放开放
60009641中银证券优选行业龙头混合C估值图基金吧1.08831.08831.04211.04210.04624.43%开放开放
61006250上投摩根动力精选估值图基金吧2.18632.18632.09372.09370.09264.42%开放开放
62010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.99120.99120.94920.94920.04204.42%开放开放
63010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.98720.98720.94540.94540.04184.42%开放开放
64000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.32591.56591.26991.50990.05604.41%开放开放
65002071长安产业精选混合C估值图基金吧1.29651.34651.24171.29170.05484.41%开放开放
66008955交银创新领航混合估值图基金吧1.40591.40591.34661.34660.05934.40%开放开放
67519727交银成长30混合估值图基金吧2.40402.86402.30302.76300.10104.39%限大额开放
68005894华夏优势精选股票估值图基金吧1.82031.82031.74371.74370.07664.39%开放开放
69005009申万菱信行业轮动股票估值图基金吧1.44531.44531.38471.38470.06064.38%开放开放
70370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.08525.30024.87225.08720.21304.37%开放开放
71004890中邮健康文娱混合估值图基金吧1.86411.86411.78611.78610.07804.37%开放开放
72001000中欧明睿新起点混合估值图基金吧1.81401.81401.73801.73800.07604.37%开放开放
73340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.55505.74505.32305.51300.23204.36%开放开放
74001574中海混改红利混合估值图基金吧1.68001.68001.61001.61000.07004.35%开放开放
75010805东财新能源车A估值图基金吧0.94430.94430.90490.90490.03944.35%开放开放
76010806东财新能源车C估值图基金吧0.94320.94320.90390.90390.03934.35%开放开放
77377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.59805.59805.36505.36500.23304.34%开放开放
78008381前海开源新兴产业混合估值图基金吧1.63051.63051.56271.56270.06784.34%开放开放
79000913农银医疗保健股票估值图基金吧2.73912.73912.62622.62620.11294.30%开放开放
80005076创金合信优选回报灵活配置混合估值图基金吧0.91651.50350.87871.46570.03784.30%开放开放
81540008汇丰晋信低碳先锋股票估值图基金吧2.90893.00892.78932.88930.11964.29%开放开放
82005543银华心诚灵活配置混合估值图基金吧2.12742.12742.03992.03990.08754.29%限大额开放
83004925长信低碳环保行业量化股票估值图基金吧1.64721.64721.57951.57950.06774.29%开放开放
84162208泰达宏利首选企业股票估值图基金吧1.59792.77621.53302.71130.06494.23%开放开放
85690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧2.56702.56702.46302.46300.10404.22%开放开放
86006154华安制造先锋混合估值图基金吧2.29882.29882.20582.20580.09304.22%开放开放
87000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.86101.91101.78601.83600.07504.20%开放开放
88160225国泰国证新能源汽车指数估值图基金吧1.55171.55171.48911.48910.06264.20%开放开放
89377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧3.23503.59003.10503.46000.13004.19%开放开放
90010345华泰柏瑞成长智选混合A估值图基金吧0.89560.89560.85960.85960.03604.19%开放开放
91161028富国中证新能源汽车指数(LOF)估值图基金吧0.94801.27400.91001.25100.03804.18%开放开放
92010346华泰柏瑞成长智选混合C估值图基金吧0.89410.89410.85820.85820.03594.18%开放开放
93005669前海开源公用事业股票估值图基金吧1.46801.46801.40921.40920.05884.17%开放开放
94009852银华品质消费股票估值图基金吧0.98380.98380.94450.94450.03934.16%开放开放
95007306华泰柏瑞基本面智选A估值图基金吧2.11402.11402.02972.02970.08434.15%开放开放
96007307华泰柏瑞基本面智选C估值图基金吧2.09572.09572.01222.01220.08354.15%开放开放
97009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧1.78621.78621.71511.71510.07114.15%开放开放
98009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧1.78131.78131.71041.71040.07094.15%开放开放
99008526华泰柏瑞行业精选A估值图基金吧1.22161.22161.17301.17300.04864.14%开放开放
100008527华泰柏瑞行业精选C估值图基金吧1.21871.21871.17031.17030.04844.14%开放开放
101001267泰达宏利蓝筹混合估值图基金吧1.10601.10601.06201.06200.04404.14%开放开放
102005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧2.77642.77642.66642.66640.11004.13%开放开放
103005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧2.72452.72452.61652.61650.10804.13%开放开放
104001225中邮趋势精选灵活配置混合估值图基金吧0.65600.65600.63000.63000.02604.13%开放开放
105001125博时互联网主题灵活配置混合估值图基金吧1.18801.18801.14101.14100.04704.12%开放开放
106010460兴业研究精选混合估值图基金吧1.08921.08921.04611.04610.04314.12%开放开放
107460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.54053.91770.51913.86660.02144.12%开放开放
108379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧3.59323.72123.45123.57920.14204.11%开放开放
109000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.36903.62103.23603.48800.13304.11%开放开放
110375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧1.96986.17061.89216.09290.07774.11%开放开放
111005844东方人工智能主题混合估值图基金吧1.24281.24281.19371.19370.04914.11%开放开放
112008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.11471.11471.07071.07070.04404.11%开放开放
113008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.11061.11061.06681.06680.04384.11%开放开放
114005544银华瑞和灵活配置混合估值图基金吧2.23142.23142.14352.14350.08794.10%开放开放
115001398华泰柏瑞健康生活混合估值图基金吧1.52201.52201.46201.46200.06004.10%开放开放
116011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧1.42301.42301.36701.36700.05604.10%开放开放
117000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.42502.55601.36902.50000.05604.09%开放开放
118001726汇添富新兴消费股票估值图基金吧1.71001.71001.64301.64300.06704.08%开放开放
119006266永赢智能领先混合A估值图基金吧2.17322.17322.08822.08820.08504.07%开放开放
120006269永赢智能领先混合C估值图基金吧2.16072.16072.07612.07610.08464.07%开放开放
121009556兴全合丰三年持有混合估值图基金吧1.02981.02980.98950.98950.04034.07%开放暂停
122460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧3.02403.02402.90602.90600.11804.06%开放开放
123007277恒生前海消费升级混合估值图基金吧1.22781.22781.17991.17990.04794.06%开放开放
124001723华商新动力混合估值图基金吧0.72640.72640.69810.69810.02834.05%开放开放
125162204泰达宏利行业混合估值图基金吧7.41329.21827.12528.93020.28804.04%开放开放
126005708国联安远见成长混合估值图基金吧2.08192.08192.00102.00100.08094.04%开放开放
127000689前海开源新经济混合估值图基金吧1.51901.62901.46001.57000.05904.04%开放开放
128008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧1.50211.50211.44381.44380.05834.04%开放开放
129519150新华优选消费混合估值图基金吧3.12204.05803.00103.93700.12104.03%开放开放
130519655银河服务混合估值图基金吧1.99001.99001.91301.91300.07704.03%开放开放
131006240中融医疗健康混合A估值图基金吧1.93051.93051.85581.85580.07474.03%开放开放
132519670银河行业混合估值图基金吧1.67804.09901.61304.03400.06504.03%开放开放
133010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.03204.03203.87603.87600.15604.02%开放开放
134006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧2.45312.45312.35842.35840.09474.02%开放开放
135003835鹏华沪深港新兴成长混合估值图基金吧2.30302.30302.21402.21400.08904.02%开放开放
136006241中融医疗健康混合C估值图基金吧1.90231.90231.82871.82870.07364.02%开放开放
137519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.15038.77153.99028.61140.16014.01%开放开放
138006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧2.41452.41452.32132.32130.09324.01%开放开放
139000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.56403.56403.42703.42700.13704.00%开放开放
140160805长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧1.03132.66190.99162.62220.03974.00%开放开放
141001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.03804.03803.88303.88300.15503.99%开放开放
142001042华夏领先股票估值图基金吧0.78200.78200.75200.75200.03003.99%开放开放
143004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧2.64412.64412.54282.54280.10133.98%开放开放
144010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧2.63252.63252.53172.53170.10083.98%开放开放
145004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧2.39172.39172.30022.30020.09153.98%开放开放
146004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧2.29132.29132.20362.20360.08773.98%开放开放
147001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧2.27302.27302.18602.18600.08703.98%开放开放
148163001长信医疗保健混合(LOF)估值图基金吧2.08902.62902.00902.54900.08003.98%开放开放
149501078广发科创主题3年封闭混合估值图基金吧1.90391.90391.83111.83110.07283.98%暂停暂停
150005583易方达港股通红利混合估值图基金吧1.21731.21731.17071.17070.04663.98%开放开放
151008843同泰远见混合C估值图基金吧0.90880.90880.87400.87400.03483.98%开放开放
152399011中海医疗保健主题股票估值图基金吧2.23903.51102.21903.42300.08803.97%开放开放
153008842同泰远见混合A估值图基金吧0.91080.91080.87600.87600.03483.97%开放开放
154003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.93062.67672.81912.57490.11153.96%开放开放
155002190农银新能源主题估值图基金吧2.41732.41732.32522.32520.09213.96%限大额开放
156001261中融新机遇混合估值图基金吧1.10201.10201.06001.06000.04203.96%开放开放
157003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.96782.87272.85492.76350.11293.95%开放开放
158320005诺安价值增长混合估值图基金吧1.69322.63821.62882.57380.06443.95%开放开放
159010562永赢成长领航混合A估值图基金吧0.97030.97030.93340.93340.03693.95%开放开放
160010563永赢成长领航混合C估值图基金吧0.96970.96970.93290.93290.03683.94%开放开放
161590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧5.05505.05504.86404.86400.19103.93%开放开放
162001861富安达健康人生混合估值图基金吧2.18872.18872.10592.10590.08283.93%开放开放
163003145中融竞争优势估值图基金吧1.61471.61471.55371.55370.06103.93%开放开放
164001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.12623.12623.00833.00830.11793.92%开放开放
165000684长盛养老健康产业灵活配置混合估值图基金吧2.38502.38502.29502.29500.09003.92%开放开放
166671030西部利得事件驱动股票估值图基金吧1.91881.91881.84671.84670.07213.90%开放开放
167002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.85831.91331.78871.84370.06963.89%开放开放
168002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.81061.86561.74281.79780.06783.89%开放开放
169008640方正富邦科技创新A估值图基金吧1.55361.55361.49541.49540.05823.89%开放开放
170008641方正富邦科技创新C估值图基金吧1.54881.54881.49081.49080.05803.89%开放开放
171003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧3.29603.40603.17303.28300.12303.88%限大额开放
172004332恒生沪港深新兴产业精选混合估值图基金吧1.52691.52691.46991.46990.05703.88%开放开放
173160143南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧1.03921.03921.00041.00040.03883.88%暂停暂停
174003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧3.32903.44003.20503.31600.12403.87%限大额开放
175004784招商稳健优选股票估值图基金吧2.04872.04871.97231.97230.07643.87%开放开放
176110025易方达资源行业混合估值图基金吧1.04801.04801.00901.00900.03903.87%开放开放
177630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧3.39103.75103.26503.62500.12603.86%开放开放
178002300长盛医疗行业量化配置股票估值图基金吧2.42002.42002.33002.33000.09003.86%开放开放
179006969圆信永丰高端制造混合估值图基金吧1.92121.92121.84981.84980.07143.86%开放开放
180005777广发科技动力股票估值图基金吧1.99481.99481.92091.92090.07393.85%开放开放
181005593上投创新商业模式混合估值图基金吧1.98021.98021.90671.90670.07353.85%开放开放
182000971诺安新经济股票估值图基金吧1.62001.62001.56001.56000.06003.85%开放开放
183002259鹏华健康环保混合估值图基金吧2.46302.46302.37202.37200.09103.84%开放开放
184005449华夏行业龙头混合估值图基金吧1.63221.63221.57191.57190.06033.84%开放开放
185001220民生加银研究精选混合估值图基金吧1.48701.48701.43201.43200.05503.84%开放开放
186006719国融融盛龙头严选混合C估值图基金吧1.69631.74631.63371.68370.06263.83%开放开放
187006718国融融盛龙头严选混合A估值图基金吧1.64001.69001.57951.62950.06053.83%开放开放
188011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧0.93540.93540.90090.90090.03453.83%开放开放
189010111广发医药健康混合C估值图基金吧0.93340.93340.89900.89900.03443.83%开放开放
190000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.15304.15304.00004.00000.15303.82%开放开放
191168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧2.00712.03481.93321.96090.07393.82%开放开放
192168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧2.00712.00711.93321.93320.07393.82%开放开放
193005351汇添富行业整合混合估值图基金吧1.89001.89001.82041.82040.06963.82%开放开放
194009147建信新能源行业股票估值图基金吧1.55221.55221.49511.49510.05713.82%开放开放
195001313上投摩根智慧互联股票估值图基金吧1.22301.22301.17801.17800.04503.82%开放开放
196009468博时健康成长双周定期可赎回混合A估值图基金吧1.07041.07041.03101.03100.03943.82%开放暂停
197009469博时健康成长双周定期可赎回混合C估值图基金吧1.06381.06381.02471.02470.03913.82%开放暂停
198011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧0.93670.93670.90220.90220.03453.82%开放开放
199010110广发医药健康混合A估值图基金吧0.93500.93500.90060.90060.03443.82%开放开放
200001558天弘医疗健康混合A估值图基金吧1.89721.89721.82761.82760.06963.81%开放开放
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