开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-04-062021-04-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧21.100021.771021.190021.8610-0.0900-0.42%暂停开放
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.221027.025020.310027.1140-0.0890-0.44%开放开放
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧13.622015.498013.848015.7240-0.2260-1.63%限大额开放
4070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.02709.56709.09909.6390-0.0720-0.79%暂停开放
5240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.69918.69918.67548.67540.02370.27%开放开放
6000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.49608.49608.60808.6080-0.1120-1.30%开放开放
7110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.10699.89698.19979.9897-0.0928-1.13%暂停开放
8162204泰达宏利行业混合估值图基金吧7.67019.47517.74209.5470-0.0719-0.93%开放开放
9040005华安宏利混合估值图基金吧7.20637.82637.30197.9219-0.0956-1.31%开放开放
10288002华夏收入混合估值图基金吧6.79708.19706.77408.17400.02300.34%开放开放
11180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.61737.57036.67407.6270-0.0567-0.85%开放开放
12166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.47106.47106.42706.42700.04400.68%开放开放
13519692交银成长混合A估值图基金吧6.45267.45866.50657.5125-0.0539-0.83%开放开放
14519679银河主题混合估值图基金吧6.42306.99106.44407.0120-0.0210-0.33%开放开放
15040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.07006.45006.05306.43300.01700.28%开放开放
16910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.02866.58266.09876.6527-0.0701-1.15%暂停开放
17240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.93136.19935.95186.2198-0.0205-0.34%开放开放
18377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.87905.87905.82505.82500.05400.93%开放开放
19519674银河创新成长混合估值图基金吧5.85945.85945.84555.84550.01390.24%开放开放
20002031华夏策略混合估值图基金吧5.85506.45505.85706.4570-0.0020-0.03%开放开放
21519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.80205.80205.80405.8040-0.0020-0.03%限大额开放
22377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.71467.63465.68757.60750.02710.48%开放开放
23340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.60405.79405.65505.8450-0.0510-0.90%开放开放
24006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.55397.17515.55277.17390.00120.02%限大额开放
25470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.43505.68505.46805.7180-0.0330-0.60%开放开放
26010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.40515.40515.40565.4056-0.0005-0.01%暂停暂停
27910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.40485.79585.40535.7963-0.0005-0.01%暂停开放
28519697交银优势行业混合估值图基金吧5.40105.80705.41505.8210-0.0140-0.26%限大额开放
29660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.37485.47485.39015.4901-0.0153-0.28%开放开放
30519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.36975.36975.39795.3979-0.0282-0.52%开放开放
31000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.33705.33705.36505.3650-0.0280-0.52%开放开放
32020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.33605.33605.32605.32600.01000.19%开放开放
33007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.32925.32925.33245.3324-0.0032-0.06%暂停暂停
34590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧5.31605.31605.31305.31300.00300.06%开放开放
35910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.30765.81965.31095.8229-0.0033-0.06%暂停开放
36370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.28495.49995.27735.49230.00760.14%开放开放
37540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.27895.33895.32425.3842-0.0453-0.85%开放开放
38690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.20605.20605.25405.2540-0.0480-0.91%开放开放
39009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.19305.19305.24105.2410-0.0480-0.92%开放开放
40000547建信健康民生混合估值图基金吧5.19105.19105.17905.17900.01200.23%开放开放
41000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.15105.15105.16905.1690-0.0180-0.35%限大额开放
42398061中海消费混合估值图基金吧5.15105.36105.11405.32400.03700.72%开放开放
43110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.14205.14205.20005.2000-0.0580-1.12%开放开放
44660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.13135.21135.16225.2422-0.0309-0.60%开放开放
45000410益民服务领先混合估值图基金吧5.11305.11305.13305.1330-0.0200-0.39%开放开放
46270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.10905.10905.09605.09600.01300.26%开放开放
47010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.09905.09905.08605.08600.01300.26%开放开放
48270008广发核心精选混合估值图基金吧5.09605.30605.13205.3420-0.0360-0.70%开放开放
49519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.07105.09105.07005.09000.00100.02%限大额开放
50400007东方策略成长混合估值图基金吧5.04805.04805.06825.0682-0.0202-0.40%开放开放
51000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.04705.04705.08505.0850-0.0380-0.75%开放开放
52003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.03115.03115.02775.02770.00340.07%开放开放
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53090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.99404.99405.04505.0450-0.0510-1.01%开放开放
54270050广发新经济混合A估值图基金吧4.99254.99255.02535.0253-0.0328-0.65%开放开放
55010134广发新经济混合C估值图基金吧4.98334.98335.01635.0163-0.0330-0.66%开放开放
56001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.97495.32494.93965.28960.03530.71%开放开放
57006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧4.96104.96104.99904.9990-0.0380-0.76%开放开放
58006279中金瑞祥A估值图基金吧4.94284.94284.95394.9539-0.0111-0.22%开放开放
59202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.92004.92004.95504.9550-0.0350-0.71%开放开放
60000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.91704.91704.99404.9940-0.0770-1.54%开放开放
61000577安信价值精选股票估值图基金吧4.91604.91604.92804.9280-0.0120-0.24%限大额开放
62011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧4.91004.91004.98704.9870-0.0770-1.54%开放开放
63460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.88496.32394.92446.3634-0.0395-0.80%开放开放
64270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.82704.82704.87004.8700-0.0430-0.88%开放开放
65206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.81804.81804.81804.81800.00000.00%开放开放
66010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.81804.81804.86104.8610-0.0430-0.88%开放开放
67040025华安科技动力混合估值图基金吧4.81405.60104.81305.60000.00100.02%开放开放
68000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.81305.17404.83905.2000-0.0260-0.54%开放开放
69009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.80004.80004.82604.8260-0.0260-0.54%开放开放
70000308建信创新中国混合估值图基金吧4.77004.77004.71904.71900.05101.08%开放开放
71110013易方达科翔混合估值图基金吧4.757011.09104.719011.04000.03800.81%开放开放
72005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.75704.75704.79004.7900-0.0330-0.69%开放开放
73519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.73904.73904.71304.71300.02600.55%开放开放
74000592建信改革红利股票估值图基金吧4.71304.71304.71804.7180-0.0050-0.11%开放开放
75010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.68985.10974.72825.1481-0.0384-0.81%开放开放
76020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.66504.71004.69204.7370-0.0270-0.58%开放开放
77110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.62205.95704.58605.92100.03600.78%开放开放
78910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.58985.18584.59065.1866-0.0008-0.02%暂停开放
79100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.57305.22404.53505.18600.03800.84%开放开放
80160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.56004.56004.59104.5910-0.0310-0.68%开放开放
81110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.55505.17104.57905.1950-0.0240-0.52%开放开放
82180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.52604.60604.53804.6180-0.0120-0.26%开放开放
83166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.50814.82814.47614.79610.03200.71%开放开放
84519736交银新成长混合估值图基金吧4.50804.90804.53904.9390-0.0310-0.68%限大额开放
85000294华安生态优先混合估值图基金吧4.48204.97004.52005.0080-0.0380-0.84%开放开放
86240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.406212.32564.413112.3428-0.0069-0.16%开放开放
87165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧4.40205.54104.38405.52300.01800.41%限大额开放
88090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.35304.85304.32004.82000.03300.76%开放开放
89377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.32004.32004.33464.3346-0.0146-0.34%开放开放
90004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.31824.31824.28784.28780.03040.71%开放开放
91260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.31404.87404.33704.8970-0.0230-0.53%开放开放
92000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.30308.90304.32008.9210-0.0170-0.39%限大额开放
93000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧4.29074.29074.31704.3170-0.0263-0.61%开放开放
94003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.28424.28424.28704.2870-0.0028-0.07%限大额开放
95000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.27604.27604.31504.3150-0.0390-0.90%开放开放
96270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.26594.26594.28724.2872-0.0213-0.50%开放开放
97233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.26174.63374.31004.6820-0.0483-1.12%开放开放
98010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.26044.26044.28184.2818-0.0214-0.50%开放开放
99519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.25978.88094.33498.9561-0.0752-1.73%开放开放
100519704交银先进制造混合估值图基金吧4.23595.36294.23795.3649-0.0020-0.05%开放开放
101000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧4.23303.66504.20903.64400.02400.57%开放开放
102000259农银区间收益混合估值图基金吧4.22544.22544.23214.2321-0.0067-0.16%开放开放
103160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧4.20903.64704.22303.6570-0.0140-0.33%开放开放
104000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.20804.20804.22404.2240-0.0160-0.38%开放开放
105003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.18894.18894.19164.1916-0.0027-0.06%限大额开放
106020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.18804.71004.15404.67600.03400.82%开放开放
107050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.18504.32404.23904.3780-0.0540-1.27%开放开放
108011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.18504.18504.24004.2400-0.0550-1.30%开放开放
---
109001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.15704.15704.21604.2160-0.0590-1.40%开放开放
110010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.15004.15004.20804.2080-0.0580-1.38%开放开放
111011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.14664.14664.21064.2106-0.0640-1.52%开放开放
112000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.14654.14654.21044.2104-0.0639-1.52%开放开放
113350005天治中国制造2025估值图基金吧4.12294.12294.13384.1338-0.0109-0.26%开放开放
114000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.12204.39904.11504.39200.00700.17%开放开放
115011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.12004.12004.11304.11300.00700.17%开放开放
116003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.10904.36004.12004.3710-0.0110-0.27%限大额开放
117000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.10704.10704.16304.1630-0.0560-1.35%开放开放
118003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.09804.34904.10904.3600-0.0110-0.27%限大额开放
119481015工银主题策略混合估值图基金吧4.09504.09504.11004.1100-0.0150-0.36%开放开放
120340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.06954.88954.06364.88360.00590.15%限大额开放
121110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.06505.94804.04905.93200.01600.40%开放开放
122660005农银中小盘混合估值图基金吧4.05934.42134.06444.4264-0.0051-0.13%开放开放
123660004农银策略价值混合估值图基金吧4.03334.03334.04024.0402-0.0069-0.17%开放开放
124100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.02904.07904.00604.05600.02300.57%开放开放
125000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.02354.02354.05524.0552-0.0317-0.78%限大额开放
126001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.02004.02004.02404.0240-0.0040-0.10%限大额开放
127519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.00805.33704.06305.3920-0.0550-1.35%开放开放
128570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.95604.85103.95304.84800.00300.08%开放开放
129001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧3.95204.02703.94904.02400.00300.08%开放开放
130000854鹏华养老产业股票估值图基金吧3.94303.94303.94303.94300.00000.00%开放开放
131000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.93804.10603.97004.1380-0.0320-0.81%开放开放
132001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.93303.93303.93703.9370-0.0040-0.10%限大额开放
133160624鹏华消费领先混合估值图基金吧3.92903.65303.96703.6880-0.0380-0.96%开放开放
134206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧3.91004.28703.93004.3070-0.0200-0.51%开放开放
135001216易方达新收益混合A估值图基金吧3.91003.91003.88803.88800.02200.57%开放开放
136530012建信积极配置混合估值图基金吧3.90603.97403.93604.0040-0.0300-0.76%开放开放
137630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.89195.54693.88645.54140.00550.14%开放开放
138860036光大阳光混合B估值图基金吧3.88853.88853.91363.9136-0.0251-0.64%开放开放
139860001光大阳光混合A估值图基金吧3.88765.61763.91275.6427-0.0251-0.64%暂停开放
140720001财通价值动量混合估值图基金吧3.87804.34903.86804.33900.01000.26%开放开放
141240011华宝大盘精选混合估值图基金吧3.87644.22083.89694.2413-0.0205-0.53%开放开放
142860037光大阳光混合C估值图基金吧3.87223.87223.89753.8975-0.0253-0.65%开放开放
143160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.86705.22003.86105.21300.00600.16%开放开放
144240020华宝医药生物混合估值图基金吧3.85604.29503.89604.3350-0.0400-1.03%开放开放
145540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.84344.48343.81104.45100.03240.85%开放开放
146163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.84304.70303.83704.69700.00600.16%限大额开放
147519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.84205.53903.88305.5800-0.0410-1.06%开放开放
148000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧3.84103.84103.85603.8560-0.0150-0.39%开放开放
149530016建信恒稳价值混合估值图基金吧3.82903.92903.84803.9480-0.0190-0.49%开放开放
150001217易方达新收益混合C估值图基金吧3.81703.81703.79503.79500.02200.58%开放开放
151110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧3.80103.80103.84903.8490-0.0480-1.25%开放开放
152001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧3.79903.79903.84903.8490-0.0500-1.30%开放开放
153000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧3.79704.01203.83004.0450-0.0330-0.86%开放开放
154006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.78903.81603.78763.81460.00140.04%限大额开放
---
155000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.77403.77403.75703.75700.01700.45%开放开放
156519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧3.75243.75243.75503.7550-0.0026-0.07%开放开放
157000127农银行业领先混合估值图基金吧3.74554.14003.76844.1629-0.0229-0.61%开放开放
158320012诺安主题精选混合估值图基金吧3.74203.84203.80103.9010-0.0590-1.55%开放开放
159379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧3.73533.86333.75233.8803-0.0170-0.45%开放开放
160470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧3.72404.29303.73304.3020-0.0090-0.24%开放开放
161519002华安安信消费混合估值图基金吧3.71604.05603.71704.0570-0.0010-0.03%开放开放
162160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧3.70503.70503.70903.7090-0.0040-0.11%开放开放
163481017工银量化策略混合估值图基金吧3.69404.13903.69804.1430-0.0040-0.11%开放开放
164260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.68966.34623.67696.33350.01270.35%开放开放
165000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.67103.67103.72303.7230-0.0520-1.40%开放开放
166233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.66904.74303.67904.7530-0.0100-0.27%开放开放
167000929博时黄金D估值图基金吧3.64661.59793.66361.6050-0.0170-0.46%暂停开放
---
168002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧3.64603.71103.67503.7400-0.0290-0.79%开放开放
169290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.62003.88003.63403.8940-0.0140-0.39%开放开放
170160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.61906.78383.61976.7845-0.0007-0.02%开放开放
171011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧3.61703.61703.61783.6178-0.0008-0.02%开放开放
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172001387中融新经济混合A估值图基金吧3.61204.19003.57704.15500.03500.98%开放开放
173310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.60734.39983.61094.4034-0.0036-0.10%开放开放
174710002富安达策略精选混合估值图基金吧3.60553.64553.61133.6513-0.0058-0.16%开放开放
175000513富国高端制造行业股票估值图基金吧3.59903.59903.63203.6320-0.0330-0.91%开放开放
176550016信诚至远C估值图基金吧3.58383.58383.58443.5844-0.0006-0.02%开放开放
177470008汇添富策略回报混合估值图基金吧3.58303.82303.60503.8450-0.0220-0.61%开放开放
178000930博时黄金I估值图基金吧3.58101.49303.59771.4999-0.0167-0.46%暂停开放
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179070027嘉实周期优选混合估值图基金吧3.57803.63803.58803.6480-0.0100-0.28%开放开放
180200015长城优化升级混合估值图基金吧3.56843.68343.57733.6923-0.0089-0.25%开放开放
181002011华夏红利混合估值图基金吧3.55406.02703.54906.02200.00500.14%开放开放
182180031银华中小盘混合估值图基金吧3.55405.33403.56805.3480-0.0140-0.39%开放开放
183001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧3.55294.59493.57214.6141-0.0192-0.54%开放开放
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184519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.53944.43943.54864.4486-0.0092-0.26%开放开放
185630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧3.52803.88803.53303.8930-0.0050-0.14%开放开放
186003494富国天惠成长混合C估值图基金吧3.52743.83243.52973.8347-0.0023-0.07%限大额开放
187163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.52406.08803.50806.07200.01600.46%开放开放
188161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.52226.57023.52426.5722-0.0020-0.06%限大额开放
189160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧3.52103.71503.56703.7620-0.0460-1.29%开放开放
190166009中欧新动力混合(LOF)A估值图基金吧3.52034.56233.53934.5813-0.0190-0.54%开放开放
191420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧3.51403.84903.56453.8995-0.0505-1.42%开放开放
192320018诺安新动力混合估值图基金吧3.51003.63003.47903.59900.03100.89%开放开放
193002340富国价值优势混合估值图基金吧3.51003.51003.51303.5130-0.0030-0.09%限大额开放
194001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧3.50703.56903.48503.54700.02200.63%开放开放
195550009信诚中小盘混合估值图基金吧3.50003.63003.48103.61100.01900.55%开放开放
196519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧3.48504.31803.49504.3280-0.0100-0.29%限大额开放
197370027上投摩根智选30混合估值图基金吧3.48303.79203.51433.8233-0.0313-0.89%开放开放
198161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.48035.57573.49115.5865-0.0108-0.31%开放开放
199000336农银研究精选混合估值图基金吧3.47733.47733.47843.4784-0.0011-0.03%限大额开放
200004236中欧新动力混合(LOF)C估值图基金吧3.46414.00513.48304.0240-0.0189-0.54%开放开放
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