开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-06-282021-06-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.46303.97401.44403.95500.01901.32%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.88801.09800.89401.1040-0.0060-0.67%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.88301.09300.88901.0990-0.0060-0.67%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02401.40401.02401.40400.00000.00%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.36472.45272.33232.42030.03241.39%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.86861.93461.86441.93040.00420.23%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.144026.948020.222027.0260-0.0780-0.39%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.73301.73301.73801.7380-0.0050-0.29%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.22401.39401.22401.39400.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.18801.34801.18801.34800.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.29203.88402.25403.84600.03801.69%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.36704.53504.32304.49100.04401.02%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.34004.51003.29704.46700.04301.30%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.17001.57201.16901.57100.00100.09%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.15601.54301.15501.54200.00100.09%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.16331.54131.16541.5434-0.0021-0.18%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧3.33303.52803.32803.52300.00500.15%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.74543.23121.73903.21940.00640.37%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.73403.73403.68203.68200.05201.41%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11011.44111.10961.44060.00050.05%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10601.40101.10551.40050.00050.05%开放开放
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.03831.04071.03841.0408-0.0001-0.01%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.46783.46783.39833.39830.06952.05%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.24301.2430------开放开放
25000042中证财通可持续发展100指数A估值图基金吧2.02262.51142.01772.50650.00490.24%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.02103.0210------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.84502.8450------开放开放
---
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.54201.79301.54101.79200.00100.06%开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.51001.73901.50901.73800.00100.07%开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.57801.88001.57501.87700.00300.19%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.55201.84401.54801.84000.00400.26%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.44101.4410------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.77241.77241.76881.76880.00360.20%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.00821.63421.00761.63330.00060.06%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.35521.58221.35431.58130.00090.07%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.63160.6715------开放开放
---
37000056建信消费升级混合估值图基金吧3.23703.23703.22403.22400.01300.40%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.59902.59902.56302.56300.03601.40%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.46351.71461.46341.71440.00010.01%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.51012.07011.48812.04810.02201.48%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.36101.36101.33701.33700.02401.80%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.44802.44802.40402.40400.04401.83%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------1.05401.5780------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.02302.18802.02802.1930-0.0050-0.25%开放开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧2.00122.82441.99342.81340.00780.39%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.95401.35400.94901.34900.00500.53%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.93201.32200.92701.31700.00500.54%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10201.51901.10001.51700.00200.18%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10101.49001.09901.48800.00200.18%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.55501.55501.55761.5576-0.0026-0.17%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.28072.25051.28142.2517-0.0007-0.05%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧3.24223.24223.22383.22380.01840.57%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.58001.5800------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.24080.24080.24060.24060.00020.08%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.52901.5290------暂停暂停
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.41001.41001.40901.40900.00100.07%开放开放
57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.36801.36801.36701.36700.00100.07%开放开放
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.52301.52301.51901.51900.00400.26%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.47801.47801.47401.47400.00400.27%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.12602.96102.11802.95300.00800.38%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧9.06709.06708.98608.98600.08100.90%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.27951.34171.27911.34130.00040.03%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.24741.30221.24711.30190.00030.02%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.06601.39401.06501.39300.00100.09%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03491.03491.03571.0357-0.0008-0.08%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02721.02721.02801.0280-0.0008-0.08%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.02821.02821.02801.02800.00020.02%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.03051.03051.03031.03030.00020.02%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34731.3473------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.15271.36271.15281.3628-0.0001-0.01%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.40901.41901.40901.41900.00000.00%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.36601.37601.36601.37600.00000.00%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.23901.58201.23801.58100.00100.08%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.21401.54001.21301.53900.00100.08%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.56361.96501.56091.96160.00270.17%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.06301.43601.06201.43500.00100.09%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.05801.40601.05701.40500.00100.09%暂停暂停
78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.19101.42401.19001.42300.00100.08%暂停暂停
79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.16901.38501.16901.38500.00000.00%暂停暂停
80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------0.99811.3760------暂停暂停
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.74903.74903.72703.72700.02200.59%开放开放
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.53002.20501.52902.20400.00100.07%限大额开放
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.52402.17101.52302.17000.00100.07%限大额开放
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.59902.63402.57002.60500.02901.13%开放开放
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.43002.43002.43502.4350-0.0050-0.21%开放开放
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.24901.52301.24901.52300.00000.00%开放开放
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.20301.47701.20201.47600.00100.08%开放开放
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.11204.41204.04304.34300.06901.71%开放开放
89000126招商安润混合估值图基金吧3.60283.94683.53933.88330.06351.79%开放开放
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.79474.18923.73074.12520.06401.72%开放开放
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.19541.39941.19521.39920.00020.02%开放开放
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.22301.43301.22271.43270.00030.02%开放开放
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.35011.65011.34881.64880.00130.10%开放开放
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.30671.60671.30551.60550.00120.09%开放开放
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.00701.03181.00661.03140.00040.04%暂停开放
96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.07005.43105.02505.38600.04500.90%开放开放
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.16561.51961.16521.51920.00040.03%暂停暂停
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.15301.48201.15271.48170.00030.03%暂停暂停
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00521.37071.00491.37040.00030.03%限大额开放
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00431.33881.00401.33850.00030.03%限大额开放
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.22521.53671.22291.53380.00230.19%开放开放
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.79151.84151.78761.83760.00390.22%开放开放
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11901.43401.11901.43400.00000.00%限大额开放
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.11801.41901.11701.41800.00100.09%限大额开放
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.31881.63881.31861.63860.00020.02%开放开放
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.28551.60551.28531.60530.00020.02%开放开放
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06571.45351.06571.45350.00000.00%开放开放
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06391.41991.06391.41990.00000.00%开放开放
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.63703.53102.62503.51900.01200.46%开放开放
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.52812.20151.51742.18670.01070.71%开放开放
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧3.32003.53003.28203.49200.03801.16%开放开放
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧2.16802.16802.16402.16400.00400.18%开放开放
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.70202.87001.70102.86900.00100.06%开放开放
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.72703.97903.69503.94700.03200.87%开放开放
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.56901.60401.56901.60400.00000.00%开放开放
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.47601.51101.47601.51100.00000.00%开放开放
118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧2.04692.04692.03922.03920.00770.38%开放开放
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.24301.6790------开放开放
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19200.2581------开放开放
---
121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.22001.40201.21901.40100.00100.08%开放开放
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18901.36501.18701.36300.00200.17%开放开放
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------1.01301.4020------暂停暂停
124000184工银添福债券A估值图基金吧1.64901.79501.64701.79300.00200.12%开放开放
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.63001.77501.62801.77300.00200.12%开放开放
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05341.41701.05291.41650.00050.05%开放开放
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.03121.44381.03101.44360.00020.02%开放开放
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.02661.40811.02641.40790.00020.02%开放开放
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.37091.47741.36701.47340.00390.29%开放开放
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.73402.05401.73102.05100.00300.17%开放开放
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.14711.43761.14661.43710.00050.04%限大额开放
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.13601.40151.13561.40110.00040.04%限大额开放
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08201.49401.08201.49400.00000.00%开放开放
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.46601.99401.46601.99400.00000.00%限大额开放
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.42001.89501.42001.89500.00000.00%限大额开放
136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.11701.42001.11601.41900.00100.09%暂停暂停
137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧2.04682.42242.04052.41490.00630.31%开放开放
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------1.15901.5360------封闭期封闭期
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------1.00801.4570------暂停暂停
140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13901.46101.13901.46100.00000.00%开放开放
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13801.44201.13801.44200.00000.00%开放开放
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.30301.31301.29701.30700.00600.46%限大额开放
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.26401.27401.25801.26800.00600.48%限大额开放
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.83303.83303.76603.76600.06701.78%开放开放
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------1.22501.3920------暂停暂停
146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------1.19901.3530------暂停暂停
147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.77601.95201.76901.94500.00700.40%限大额开放
148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.63962.03861.63912.03810.00050.03%开放开放
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.34661.34661.34521.34520.00140.10%开放开放
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.33311.33311.33171.33170.00140.11%开放开放
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.37511.37511.37381.37380.00130.09%开放开放
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.59702.84902.51502.76700.08203.26%开放开放
153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧6.09006.09006.01706.01700.07301.21%开放开放
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.29001.40601.29001.40600.00000.00%暂停暂停
155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25601.36401.25501.36300.00100.08%暂停暂停
156000227华安年年红债券A估值图基金吧------1.04601.5350------暂停暂停
157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------1.01901.3930------暂停暂停
158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.77901.77901.77601.77600.00300.17%开放开放
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.02601.29901.02401.29700.00200.20%开放开放
160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.02401.27801.02201.27600.00200.20%开放开放
161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.30562.73261.29262.71960.01301.01%开放开放
---
162000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.73303.28302.68303.23300.05001.86%开放开放
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.18361.50361.18331.50330.00030.03%开放开放
164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16001.46371.15971.46340.00030.03%开放开放
165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------1.01001.6780------封闭期封闭期
166000248汇添富中证主要消费ETF联接估值图基金吧3.36013.36013.31063.31060.04951.50%开放开放
167000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.65703.70102.69403.7380-0.0370-1.37%开放开放
168000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.16901.40001.16901.40000.00000.00%限大额开放
169000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.16301.35801.16301.35800.00000.00%限大额开放
170000254长城定开债A估值图基金吧1.10461.47881.10401.47820.00060.05%暂停暂停
171000255长城定开债C估值图基金吧1.09991.44401.09931.44340.00060.05%暂停暂停
172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.01301.44501.01301.44500.00000.00%开放开放
173000259农银区间收益混合估值图基金吧4.53604.53604.50294.50290.03310.74%开放开放
174000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.73205.00904.70704.98400.02500.53%开放开放
175000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.76401.54201.74101.52100.02301.32%开放开放
176000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.04601.33901.04601.33900.00000.00%暂停暂停
177000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.04001.30801.04001.30800.00000.00%暂停暂停
178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------1.07501.5480------暂停暂停
179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------1.07101.5120------暂停暂停
180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.11281.69971.11121.69730.00160.14%限大额开放
181000271中邮定开债A估值图基金吧------1.04601.4710------暂停暂停
182000272中邮定开债C估值图基金吧------1.04601.4460------暂停暂停
183000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.87352.59551.87022.59220.00330.18%开放开放
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.30801.3780------开放开放
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.20200.2127------开放开放
---
186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------0.99601.7930------封闭期封闭期
187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.03602.52601.02402.51400.01201.17%开放开放
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05301.43301.05301.43300.00000.00%开放开放
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.06051.44171.06051.44170.00000.00%暂停暂停
190000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------1.19581.5303------开放开放
191000294华安生态优先混合估值图基金吧5.07005.55805.01705.50500.05301.06%开放开放
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.17101.49801.16901.49600.00200.17%暂停暂停
193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.14101.46301.14001.46200.00100.09%暂停暂停
194000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.48301.54001.48001.53700.00300.20%开放开放
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14301.28301.14401.2840-0.0010-0.09%开放开放
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11101.25101.11201.2520-0.0010-0.09%开放开放
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.06001.43701.05901.43600.00100.09%开放开放
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.24191.40791.24151.40750.00040.03%限大额开放
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.28661.28661.28531.28530.00130.10%开放开放
200000308建信创新中国混合估值图基金吧5.27305.27305.20205.20200.07101.36%开放开放
上一页12345...下一页共57页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

申博直营网 申博代理加盟登入

回到顶部
网站地图 申博138开户 申博现金网 申博官网 老虎机游戏
菲律宾申博在线138开户登入 菲律宾太阳娱乐登入官网 申博怎么开户 太阳城管理网登入
捕鱼游戏 申博会员登入 777老虎机游戏 申博网址
盛618登入 太阳城app下载 极速百家乐 太阳城app下载
申博138 申博娱乐手机版 盛618网址 太阳城申博