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2021-03-25
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008328 诺安新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.4761 1.4761 1.3982 1.3982 0.0779 5.57% 开放申购 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 2.7440 2.7440 2.6000 2.6000 0.1440 5.54% 开放申购 0.15% 购买
3 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.9140 2.1340 1.8160 2.0360 0.0980 5.40% 开放申购 0.12% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.4628 2.9228 2.3368 2.7968 0.1260 5.39% 开放申购 0.15% 购买
5 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.9485 1.9485 1.8508 1.8508 0.0977 5.28% 开放申购 0.10% 购买
6 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.9380 1.9380 1.8408 1.8408 0.0972 5.28% 开放申购 0.00% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票A 估算图 基金吧 档案 2.0080 2.0080 1.9080 1.9080 0.1000 5.24% 开放申购 0.15% 购买
8 011323 国泰智能汽车股票C 估算图 基金吧 档案 2.0070 2.0070 1.9070 1.9070 0.1000 5.24% 开放申购 0.00% 购买
9 162201 泰达宏利成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3953 3.7918 1.3259 3.7224 0.0694 5.23% 开放申购 0.15% 购买
10 010135 泰达高研发创新6个月混合A 估算图 基金吧 档案 0.7457 0.7457 0.7087 0.7087 0.0370 5.22% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.9140 2.1340 1.8160 2.0360 0.0980 5.40% 开放申购 0.12% 购买
2 001790 国泰智能汽车股票A 估算图 基金吧 档案 2.0080 2.0080 1.9080 1.9080 0.1000 5.24% 开放申购 0.15% 购买
3 011323 国泰智能汽车股票C 估算图 基金吧 档案 2.0070 2.0070 1.9070 1.9070 0.1000 5.24% 开放申购 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 2.4270 2.4270 2.3150 2.3150 0.1120 4.84% 开放申购 0.15% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.9267 1.9267 1.8377 1.8377 0.0890 4.84% 开放申购 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.9109 1.9109 1.8226 1.8226 0.0883 4.84% 开放申购 0.00% 购买
7 008445 融通产业趋势先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0480 1.0480 0.0506 4.83% 开放申购 0.15% 购买
8 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0054 1.0559 0.9605 1.0088 0.0449 4.67% 开放申购 0.12% 购买
9 000696 汇添富环保行业股票 估算图 基金吧 档案 1.9950 1.9950 1.9070 1.9070 0.0880 4.61% 开放申购 0.15% 购买
10 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 1.5220 1.5220 1.4550 1.4550 0.0670 4.60% 开放申购 0.15% 购买
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2021-03-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008328 诺安新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.4761 1.4761 1.3982 1.3982 0.0779 5.57% 开放申购 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 2.7440 2.7440 2.6000 2.6000 0.1440 5.54% 开放申购 0.15% 购买
3 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.4628 2.9228 2.3368 2.7968 0.1260 5.39% 开放申购 0.15% 购买
4 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.9485 1.9485 1.8508 1.8508 0.0977 5.28% 开放申购 0.10% 购买
5 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.9380 1.9380 1.8408 1.8408 0.0972 5.28% 开放申购 0.00% 购买
6 162201 泰达宏利成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3953 3.7918 1.3259 3.7224 0.0694 5.23% 开放申购 0.15% 购买
7 010135 泰达高研发创新6个月混合A 估算图 基金吧 档案 0.7457 0.7457 0.7087 0.7087 0.0370 5.22% 开放申购 0.15% 购买
8 010136 泰达高研发创新6个月混合C 估算图 基金吧 档案 0.7446 0.7446 0.7077 0.7077 0.0369 5.21% 开放申购 0.00% 购买
9 002919 东吴智慧医疗量化混合 估算图 基金吧 档案 1.3124 1.3124 1.2489 1.2489 0.0635 5.08% 开放申购 0.15% 购买
10 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6872 1.6872 1.6063 1.6063 0.0809 5.04% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-03-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0241 1.0241 0.9981 0.9981 0.0260 2.60% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0192 1.0192 0.9934 0.9934 0.0258 2.60% 开放申购 0.00% 购买
3 320009 诺安增利债券B 估算图 基金吧 档案 1.5630 1.7280 1.5280 1.6930 0.0350 2.29% 开放申购 0.00% 购买
4 320008 诺安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.6680 1.8330 1.6310 1.7960 0.0370 2.27% 开放申购 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.5203 1.5203 1.4866 1.4866 0.0337 2.27% 开放申购 0.08% 购买
6 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.4133 1.4133 1.3857 1.3857 0.0276 1.99% 开放申购 0.08% 购买
7 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.3976 1.3976 1.3703 1.3703 0.0273 1.99% 开放申购 0.00% 购买
8 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4821 1.4821 1.4533 1.4533 0.0288 1.98% 开放申购 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4617 1.4617 1.4333 1.4333 0.0284 1.98% 开放申购 0.10% 购买
10 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 1.4608 1.4608 1.4324 1.4324 0.0284 1.98% 开放申购 0.00% 购买
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2021-03-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.9267 1.9267 1.8377 1.8377 0.0890 4.84% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.9109 1.9109 1.8226 1.8226 0.0883 4.84% 开放申购 0.00% 购买
3 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0054 1.0559 0.9605 1.0088 0.0449 4.67% 开放申购 0.12% 购买
4 010805 东财新能源车A 估算图 基金吧 档案 0.9443 0.9443 0.9049 0.9049 0.0394 4.35% 开放申购 0.12% 购买
5 010806 东财新能源车C 估算图 基金吧 档案 0.9432 0.9432 0.9039 0.9039 0.0393 4.35% 开放申购 0.00% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.5517 1.5517 1.4891 1.4891 0.0626 4.20% 开放申购 0.12% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9480 1.2740 0.9100 1.2510 0.0380 4.18% 开放申购 0.12% 购买
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7862 1.7862 1.7151 1.7151 0.0711 4.15% 开放申购 0.10% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7813 1.7813 1.7104 1.7104 0.0709 4.15% 开放申购 0.00% 购买
10 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0101 2.0101 1.9365 1.9365 0.0736 3.80% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-03-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7862 1.7862 1.7151 1.7151 0.0711 4.15% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7813 1.7813 1.7104 1.7104 0.0709 4.15% 开放申购 0.00% 购买
3 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0101 2.0101 1.9365 1.9365 0.0736 3.80% 开放申购 0.12% 购买
4 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9992 1.9992 1.9261 1.9261 0.0731 3.80% 开放申购 0.00% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0387 2.0387 1.9668 1.9668 0.0719 3.66% 开放申购 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0247 2.0247 1.9533 1.9533 0.0714 3.66% 开放申购 0.00% 购买
7 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.7075 1.7075 1.6479 1.6479 0.0596 3.62% 开放申购 0.10% 购买
8 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.7045 1.7045 1.6449 1.6449 0.0596 3.62% 开放申购 0.00% 购买
9 001064 广发中证环保ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8511 0.8511 0.8220 0.8220 0.0291 3.54% 开放申购 0.12% 购买
10 002984 广发中证环保ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8416 0.8416 0.8128 0.8128 0.0288 3.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0246 1.0246 0.0254 2.48% 场内交易 -- 购买
2 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0087 1.0087 0.9849 0.9849 0.0238 2.42% 场内交易 0.00% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.3323 1.3323 1.3010 1.3010 0.0313 2.41% 开放申购 0.00% 购买
4 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3373 1.3373 1.3060 1.3060 0.0313 2.40% 开放申购 0.12% 购买
5 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.9274 0.9274 0.9072 0.9072 0.0202 2.23% 开放申购 0.12% 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1921 1.2421 1.1667 1.2167 0.0254 2.18% 场内交易 -- 购买
7 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9509 0.9509 0.9307 0.9307 0.0202 2.17% 场内交易 -- 购买
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8524 0.8524 0.8344 0.8344 0.0180 2.16% 场内交易 -- 购买
9 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8114 0.8114 0.7948 0.7948 0.0166 2.09% 开放申购 0.15% 购买
10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1851 1.1851 1.1611 1.1611 0.0240 2.07% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-03-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.8634 1.8634 1.7748 1.7748 0.0886 4.99% 场内交易 -- 购买
2 516850 华夏中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9790 0.9790 0.9342 0.9342 0.0448 4.80% 场内交易 -- 购买
3 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.8265 0.8265 0.7887 0.7887 0.0378 4.79% 场内交易 -- 购买
4 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9849 0.9849 0.9412 0.9412 0.0437 4.64% 场内交易 -- 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.8802 1.8802 1.7989 1.7989 0.0813 4.52% 场内交易 -- 购买
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.4745 1.4745 1.4113 1.4113 0.0632 4.48% 场内交易 -- 购买
7 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.9145 0.9145 0.8754 0.8754 0.0391 4.47% 场内交易 -- 购买
8 516660 华安中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.9078 0.9078 0.8700 0.8700 0.0378 4.34% 场内交易 -- 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 估算图 基金吧 档案 1.9821 1.9821 1.9058 1.9058 0.0763 4.00% 场内交易 -- 购买
10 159807 易方达中证科技50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4471 1.4471 1.3921 1.3921 0.0550 3.95% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-03-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.9267 1.9267 1.8377 1.8377 0.0890 4.84% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.9109 1.9109 1.8226 1.8226 0.0883 4.84% 开放申购 0.00% 购买
3 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0054 1.0559 0.9605 1.0088 0.0449 4.67% 开放申购 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.5517 1.5517 1.4891 1.4891 0.0626 4.20% 开放申购 0.12% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9480 1.2740 0.9100 1.2510 0.0380 4.18% 开放申购 0.12% 购买
6 160805 长盛同智优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0313 2.6619 0.9916 2.6222 0.0397 4.00% 开放申购 0.15% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0890 2.6290 2.0090 2.5490 0.0800 3.98% 开放申购 0.15% 购买
8 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0071 2.0348 1.9332 1.9609 0.0739 3.82% 开放申购 0.15% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2588 2.8899 1.2145 2.8456 0.0443 3.65% 开放申购 0.10% 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1010 0.8160 1.0630 0.7900 0.0380 3.57% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-26
估算值|估算增长率
2021-03-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-03-25
单位净值
手续费 操作
1 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3269 -0.14% -0.0200 1.3288 0.06% 购买
2 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5693 -0.16% 0.0000 3.5750 -- 购买
3 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6347 -0.16% 0.0000 3.6405 0.05% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3147 -0.14% -0.0200 1.3166 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3555 -0.15% -0.0100 1.3575 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2720 -0.15% -0.0100 1.2739 0.06% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2515 -0.14% -0.0200 1.2533 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2674 -0.14% -0.0200 1.2692 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2495 -0.14% -0.0200 1.2513 0.00% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3487 -0.14% -0.0200 1.3506 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 35.95% 79.11% 117.14% -21.23% -27.14% 37.22% -60.22% 0.15% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 35.94% 86.81% 135.14% -19.12% -29.43% 37.16% -49.25% 1.50% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 35.77% 78.74% 116.22% -- -- 37.08% 0.08% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 35.48% 78.24% 111.08% 12.05% -- 35.01% 12.69% 1.20% 购买
5 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 35.37% 70.78% 94.83% 9.03% 7.39% 35.10% 3.22% 0.12% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 35.26% 77.63% 109.78% 11.60% -- 34.80% 12.23% 0.00% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 35.10% 70.22% 93.56% 8.53% 8.01% 34.86% 3.65% 0.00% 购买
9 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
10 008099 广发价值领先混合 1.5565 1.5565 31.12% 50.65% -- -- -- 28.22% 55.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4203 1.4203 18.64% 29.05% -- -- -- 14.73% 42.03% 0.15% 购买
2 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4137 1.4137 18.49% 28.74% -- -- -- 14.59% 41.37% 0.00% 购买
3 005983 上投摩根核心精选 2.2442 2.2442 17.68% 21.44% 72.22% 121.17% -- 14.04% 124.42% 0.15% 购买
4 006809 泰康香港银行指数A 0.9272 0.9272 15.78% 30.13% 5.53% -- -- 12.44% -7.28% 0.10% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0238 1.0738 15.75% 30.57% 6.86% -4.72% -8.14% 12.23% 6.51% 0.12% 购买
6 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1941 1.1941 15.72% -- -- -- -- 12.21% 19.41% 0.00% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 0.9201 0.9201 15.66% 29.87% 5.12% -- -- 12.33% -7.99% 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 1.0722 1.0722 15.51% 22.36% 27.64% -- -- 12.23% 7.22% 0.12% 购买
9 007216 浙商中华预期高股息C 1.0672 1.0672 15.42% 22.15% 27.21% -- -- 12.14% 6.72% 0.00% 购买
10 168203 中融国证钢铁行业指数 1.0870 1.0870 15.39% 25.82% 40.68% 12.63% -8.28% 16.88% -53.40% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.5565 1.5565 31.12% 50.65% -- -- -- 28.22% 55.65% 0.15% 购买
2 005296 南华丰淳混合A 1.9751 1.9751 29.29% 46.60% 94.21% 119.04% 95.17% 24.10% 97.51% 0.12% 购买
3 005297 南华丰淳混合C 1.9113 1.9113 29.20% 46.35% 93.59% 115.50% 91.46% 24.02% 91.13% 0.00% 购买
4 008437 九泰行业优选混合A 1.3273 1.3273 28.38% 32.54% -- -- -- 26.46% 32.73% 0.15% 购买
5 008438 九泰行业优选混合C 1.3273 1.3273 28.32% 32.47% -- -- -- 26.41% 32.73% 0.00% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合 2.3450 2.4950 25.87% 29.13% 65.37% 99.40% 108.82% 21.00% 167.22% 0.15% 购买
7 166019 中欧价值智选混合A 4.3838 4.7038 21.32% 31.71% 83.73% 110.16% 170.35% 18.79% 416.44% 0.15% 购买
8 001887 中欧价值智选混合E 4.8377 5.1877 21.32% 31.70% 83.71% 110.53% 171.19% 18.79% 215.09% 0.15% 购买
9 004235 中欧价值智选混合C 4.2001 4.2001 21.09% 31.20% 82.28% 107.61% 163.89% 18.58% 141.83% 0.00% 购买
10 000433 安信鑫发优选混合 2.0400 2.0400 21.07% 37.28% 63.20% 70.57% 75.11% 23.04% 104.00% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 008868 民生加银嘉益债券 1.1865 1.1865 17.25% 18.44% -- -- -- 16.98% 18.65% 0.80% 购买
4 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1790 1.1790 11.44% -- -- -- -- 11.24% 17.90% 0.00% 购买
5 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0965 1.0965 9.33% -- -- -- -- 0.45% 9.65% 0.00% 购买
6 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0975 1.0975 8.51% -- -- -- -- 8.32% 9.75% 0.60% 购买
7 310518 申万菱信可转债债券 1.8060 1.9560 8.34% 12.45% 23.53% 42.77% 41.76% 5.00% 107.21% 0.08% 购买
8 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1128 1.1128 8.10% 8.83% 9.45% 10.73% -- 8.01% 11.28% 0.80% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 1.5111 1.5111 7.26% 14.91% 36.02% 48.35% -- 4.83% 51.11% 0.08% 购买
10 000014 华夏聚利债券 1.7010 1.7010 6.45% 15.32% 28.09% 36.96% 48.17% 3.15% 70.10% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006809 泰康香港银行指数A 0.9272 0.9272 15.78% 30.13% 5.53% -- -- 12.44% -7.28% 0.10% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0238 1.0738 15.75% 30.57% 6.86% -4.72% -8.14% 12.23% 6.51% 0.12% 购买
3 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1941 1.1941 15.72% -- -- -- -- 12.21% 19.41% 0.00% 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 0.9201 0.9201 15.66% 29.87% 5.12% -- -- 12.33% -7.99% 0.00% 购买
5 007178 浙商中华预期高股息A 1.0722 1.0722 15.51% 22.36% 27.64% -- -- 12.23% 7.22% 0.12% 购买
6 007216 浙商中华预期高股息C 1.0672 1.0672 15.42% 22.15% 27.21% -- -- 12.14% 6.72% 0.00% 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数 1.0870 1.0870 15.39% 25.82% 40.68% 12.63% -8.28% 16.88% -53.40% 0.00% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5200 1.0670 14.54% 26.88% 47.68% 18.23% 11.49% 16.12% 8.43% 0.12% 购买
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3623 1.3623 13.63% 23.48% 40.13% -- -- 15.05% 36.23% 0.10% 购买
10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3577 1.3577 13.56% 23.30% 39.72% -- -- 14.98% 35.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 35.95% 79.11% 117.14% -21.23% -27.14% 37.22% -60.22% 0.15% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 35.94% 86.81% 135.14% -19.12% -29.43% 37.16% -49.25% 1.50% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 35.77% 78.74% 116.22% -- -- 37.08% 0.08% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 35.48% 78.24% 111.08% 12.05% -- 35.01% 12.69% 1.20% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 35.37% 70.78% 94.83% 9.03% 7.39% 35.10% 3.22% 0.12% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 35.26% 77.63% 109.78% 11.60% -- 34.80% 12.23% 0.00% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 35.10% 70.22% 93.56% 8.53% 8.01% 34.86% 3.65% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 26.28% 52.23% 45.73% -26.08% -24.26% 27.07% -38.50% 0.15% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- 20.66% 32.47% 13.72% -45.78% -46.79% 20.66% -74.30% 0.15% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 20.59% 33.42% 23.94% -29.25% -30.34% 20.28% -19.40% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4164 1.4164 13.43% 23.58% 45.15% -- -- 14.93% 41.64% -- 购买
2 512730 鹏华中证银行ETF 1.2026 1.2026 12.33% 20.97% 37.58% -- -- 9.80% 20.26% -- 购买
3 515020 华夏中证银行ETF 1.2274 1.2274 12.15% 20.57% 35.01% -- -- 9.46% 22.74% -- 购买
4 512700 南方中证银行ETF 1.3016 1.4016 11.50% 19.05% 31.78% 37.50% 41.87% 9.05% 43.43% -- 购买
5 515290 天弘中证银行ETF 1.1009 1.1009 11.39% -- -- -- -- 8.97% 10.09% -- 购买
6 512800 华宝中证银行ETF 1.2426 1.2426 11.23% 18.12% 27.12% 23.47% 25.69% 8.80% 23.69% -- 购买
7 515280 富国中证银行ETF 1.2832 1.2832 11.23% 18.68% -- -- -- 8.87% 28.28% -- 购买
8 512820 汇添富中证银行ETF 1.2620 1.2620 11.22% 18.12% 25.41% 20.20% -- 8.80% 26.20% 0.05% 购买
9 512040 富国中证价值ETF 1.6022 1.6022 9.25% 10.65% 44.12% 40.83% -- 7.50% 59.96% -- 购买
10 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 1.1898 1.1898 9.18% 14.58% 26.48% -- -- 9.09% 18.94% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0238 1.0738 15.75% 30.57% 6.86% -4.72% -8.14% 12.23% 6.51% 0.12% 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5200 1.0670 14.54% 26.88% 47.68% 18.23% 11.49% 16.12% 8.43% 0.12% 购买
3 160517 博时中证银行指数(LOF) 1.3367 1.5043 11.41% 19.65% 35.58% 39.80% 43.12% 8.90% 50.43% 0.10% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9166 0.9166 10.96% 14.92% 14.62% -3.44% -6.02% 8.59% -8.34% 0.10% 购买
5 161029 富国中证银行指数(LOF) 1.3380 1.4240 10.95% 18.09% 31.82% 32.87% 35.25% 8.87% 46.10% 0.12% 购买
6 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.2161 1.3323 10.94% 19.55% 33.58% 35.73% 38.92% 8.60% 38.74% 0.10% 购买
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF) 1.0510 1.1780 10.86% 17.55% 25.05% 21.28% 22.22% 8.57% 20.85% 0.12% 购买
8 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9049 0.9049 10.84% 14.67% 14.15% -4.20% -7.11% 8.48% -9.51% 0.00% 购买
9 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9399 0.9399 10.79% 13.93% 10.41% -9.88% -- 9.19% -6.02% 0.12% 购买
10 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1610 1.1610 10.47% 18.40% 31.93% 33.29% 33.95% 8.10% 27.01% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-03-26
万份收益|7日年化
2021-03-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004121 兴银现金添利 基金吧 档案 1.9465 2.8040 0.4317 2.0240 2016-12-30 李文程 0.00% 购买
2 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 1.6608 3.1330 1.0014 2.5840 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
3 001527 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 1.5952 2.8860 0.9371 2.3390 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
4 002710 红塔红土人人宝货币B 基金吧 档案 1.3759 2.6140 0.5810 2.1810 2016-06-02 赵耀 0.00% 购买
5 002709 红塔红土人人宝货币A 基金吧 档案 1.3105 2.3670 0.5125 1.9340 2016-06-02 赵耀 0.00% 购买
6 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 1.2842 2.4840 0.3532 2.2620 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
7 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.2772 2.7830 0.4462 2.3570 2014-11-20 陈皓 0.00% 购买
8 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 1.2183 2.2380 0.2875 2.0160 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
9 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.2118 2.5360 0.3805 2.1100 2014-11-20 陈皓 0.00% 购买
10 000713 上投摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.0369 2.5690 0.6409 2.3580 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-26
万份收益|7日年化
2021-03-25
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-26
单位净值|累计净值
2021-03-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-26
单位净值|累计净值
2021-03-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 1.8634 1.8634 1.7748 1.7748 0.0886 4.99%
2 516850 华夏中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.9790 0.9790 0.9342 0.9342 0.0448 4.80%
3 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.8265 0.8265 0.7887 0.7887 0.0378 4.79%
4 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.9849 0.9849 0.9412 0.9412 0.0437 4.64%
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.8802 1.8802 1.7989 1.7989 0.0813 4.52%
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.4745 1.4745 1.4113 1.4113 0.0632 4.48%
7 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.9145 0.9145 0.8754 0.8754 0.0391 4.47%
8 516660 华安中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.9078 0.9078 0.8700 0.8700 0.0378 4.34%
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 估算图 基金吧 1.9821 1.9821 1.9058 1.9058 0.0763 4.00%
10 159807 易方达中证科技50ETF 估算图 基金吧 1.4471 1.4471 1.3921 1.3921 0.0550 3.95%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7764 03-26 4.13% -1.26% -12.14% -1.20% 39.05% 140.71% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7245 03-26 4.13% -1.28% -12.18% -1.36% 38.58% 139.10% -- 0.00% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.4173 03-26 3.96% 1.77% -4.53% -12.82% 25.35% 130.90% 114.53% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1262 03-26 3.92% 1.93% -5.43% -9.46% 27.78% 130.12% 130.94% 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7944 03-26 1.45% -0.82% -7.86% 7.01% 29.91% 128.41% 177.36% 0.15% 购买
6 000336 农银研究精选混合 混合型 3.4101 03-26 3.75% 2.05% -5.60% -6.17% 26.24% 127.49% 167.25% 0.15% 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8687 03-26 3.09% -1.36% -5.34% -5.31% 43.73% 124.78% 199.38% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9089 03-26 4.29% -0.51% -6.51% -7.49% 43.72% 123.86% 107.59% 0.15% 购买
9 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7938 03-26 3.09% -1.37% -5.38% -5.43% 43.37% 123.67% 195.14% 0.00% 购买
10 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4270 03-26 4.84% 0.08% -5.01% -7.82% 52.35% 123.48% 132.25% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7764 03-26 4.13% -1.26% -12.14% -1.20% 39.05% 140.71% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7245 03-26 4.13% -1.28% -12.18% -1.36% 38.58% 139.10% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7944 03-26 1.45% -0.82% -7.86% 7.01% 29.91% 128.41% 177.36% 0.15% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8687 03-26 3.09% -1.36% -5.34% -5.31% 43.73% 124.78% 199.38% 0.15% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9089 03-26 4.29% -0.51% -6.51% -7.49% 43.72% 123.86% 107.59% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7938 03-26 3.09% -1.37% -5.38% -5.43% 43.37% 123.67% 195.14% 0.00% 购买
7 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4270 03-26 4.84% 0.08% -5.01% -7.82% 52.35% 123.48% 132.25% 0.15% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2588 03-26 3.65% 4.40% -3.16% -4.76% 33.14% 118.70% 191.94% 0.10% 购买
9 160632 鹏华酒 股票指数 0.9440 03-26 3.40% 3.96% -2.98% -4.93% 30.01% 115.80% 188.91% 0.12% 购买
10 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0130 03-26 2.65% 2.49% -0.59% 5.06% 31.14% 114.61% 130.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.4173 03-26 3.96% 1.77% -4.53% -12.82% 25.35% 130.90% 114.53% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1262 03-26 3.92% 1.93% -5.43% -9.46% 27.78% 130.12% 130.94% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.4101 03-26 3.75% 2.05% -5.60% -6.17% 26.24% 127.49% 167.25% 0.15% 购买
4 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1826 03-26 2.65% 2.38% -0.59% 5.53% 31.51% 117.28% 125.22% 0.15% 购买
5 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2720 03-26 2.30% -1.97% -0.81% 20.24% 32.14% 115.54% 150.85% 0.15% 购买
6 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1018 03-26 1.99% -1.50% -2.78% 3.98% 32.40% 114.05% -- 0.15% 购买
7 004868 交银股息优化混合 混合型 2.7653 03-26 2.79% 2.50% -0.71% 4.56% 31.46% 113.24% 167.33% 0.15% 购买
8 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.0737 03-26 3.00% 3.66% -9.31% -2.53% 23.31% 113.13% 120.66% 0.15% 购买
9 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.0653 03-26 1.99% -1.51% -2.82% 3.85% 32.07% 113.00% -- 0.00% 购买
10 162203 泰达宏利稳定混合 混合型 2.9734 03-26 1.79% 0.68% -0.98% 8.33% 31.70% 109.54% 162.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6100 03-26 1.71% -0.37% -2.90% 5.30% 24.81% 45.70% 63.45% 0.08% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4133 03-26 1.99% 0.05% -1.77% -0.51% 19.47% 44.88% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.3976 03-26 1.99% 0.04% -1.81% -0.63% 19.17% 44.17% -- 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5111 03-26 1.63% -0.43% 0.22% 7.26% 14.91% 36.02% -- 0.08% 购买
5 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3610 03-26 1.72% -1.02% -3.13% 0.29% 13.08% 31.01% 62.64% 0.08% 购买
6 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7010 03-26 0.53% -0.06% 0.35% 6.45% 15.32% 28.09% 48.17% 0.06% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4064 03-26 1.44% -2.67% -3.55% 4.88% 18.82% 27.89% 48.86% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3945 03-26 1.44% -2.68% -3.57% 4.79% 18.60% 27.36% 46.91% 0.00% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.5203 03-26 2.27% -0.36% -3.04% -3.38% 13.82% 26.90% 52.00% 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.4617 03-26 1.98% -1.49% -3.72% 2.15% 9.65% 24.68% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.8403 03-26 -- 0.05% 0.21% 0.74% 1.50% 2.66% 8.90% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7118 03-26 -- 0.05% 0.20% 0.69% 1.40% 2.66% 9.71% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7745 03-27 -- 0.05% 0.22% 0.72% 1.39% 2.56% 9.64% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.7511 03-26 -- 0.05% 0.21% 0.71% 1.40% 2.55% 9.55% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7165 03-26 -- 0.05% 0.21% 0.72% 1.41% 2.54% 9.42% 0.00% 购买
6 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7627 03-26 -- 0.06% 0.22% 0.73% 1.38% 2.54% 9.43% 0.00% 购买
7 091005 大成货币B 货币型 0.6565 03-28 -- 0.04% 0.19% 0.65% 1.29% 2.53% 8.50% 0.00% 购买
8 001909 创金合信货币A 货币型 0.7001 03-28 -- 0.05% 0.21% 0.72% 1.42% 2.52% 9.20% 0.00% 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6241 03-28 -- 0.04% 0.18% 0.70% 1.39% 2.51% 8.80% 0.00% 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7237 03-26 -- 0.05% 0.19% 0.65% 1.33% 2.49% 9.47% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2588 03-26 3.65% 4.40% -3.16% -4.76% 33.14% 118.70% 191.94% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9440 03-26 3.40% 3.96% -2.98% -4.93% 30.01% 115.80% 188.91% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9267 03-26 4.84% 0.48% -4.40% -8.27% 37.58% 97.85% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9109 03-26 4.84% 0.47% -4.41% -8.33% 37.42% 97.37% -- 0.00% 购买
5 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9175 03-26 2.08% 1.73% -2.59% 3.88% 16.95% 89.78% 92.08% 0.12% 购买
6 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9109 03-26 2.08% 1.73% -2.59% 3.85% 16.90% 89.59% 91.47% 0.00% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6522 03-26 2.21% 0.13% -5.00% 2.64% 20.79% 89.30% -- 0.10% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9480 03-26 4.18% 0.96% -2.67% -9.37% 35.24% 87.16% 62.31% 0.12% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2350 03-26 2.84% 2.46% -4.67% -3.46% 16.02% 83.96% 148.91% 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5517 03-26 4.20% 0.16% -4.49% -9.42% 31.19% 79.26% 49.26% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2588 03-26 3.65% 4.40% -3.16% -4.76% 33.14% 118.70% 191.94% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9440 03-26 3.40% 3.96% -2.98% -4.93% 30.01% 115.80% 188.91% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9267 03-26 4.84% 0.48% -4.40% -8.27% 37.58% 97.85% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9109 03-26 4.84% 0.47% -4.41% -8.33% 37.42% 97.37% -- 0.00% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1070 03-26 3.50% 4.23% -4.52% -1.12% 22.60% 95.68% 162.54% 0.15% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.2410 03-26 2.71% 1.24% -3.37% -3.79% 26.87% 93.39% 142.36% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6522 03-26 2.21% 0.13% -5.00% 2.64% 20.79% 89.30% -- 0.10% 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.4372 03-26 1.24% -0.10% -2.76% 1.97% 12.23% 87.91% 150.15% 0.15% 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9480 03-26 4.18% 0.96% -2.67% -9.37% 35.24% 87.16% 62.31% 0.12% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2350 03-26 2.84% 2.46% -4.67% -3.46% 16.02% 83.96% 148.91% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.3978 03-25 1.53% 1.38% 0.61% 35.95% 79.11% 117.14% -27.14% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.3959 03-25 1.54% 1.36% 0.58% 35.77% 78.74% 116.22% -- 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.4230 03-25 -0.29% -7.62% -10.46% 9.24% 27.73% 107.45% 138.02% 0.16% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.1360 03-25 0.38% -7.63% -15.49% -2.15% 19.28% 97.73% 94.23% 0.16% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII-指数 1.0322 03-25 1.02% 1.89% 2.05% 35.37% 70.78% 94.83% 7.39% 0.12% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII-指数 1.0365 03-25 1.02% 1.88% 2.01% 35.10% 70.22% 93.56% 8.01% 0.00% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9937 03-25 0.19% -8.04% -16.22% -5.17% 19.41% 81.46% -- 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6290 03-25 -0.97% -5.95% -9.05% 2.00% 18.21% 75.54% 71.65% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.6650 03-25 0.72% -5.50% -9.60% 6.77% 22.75% 73.50% 92.42% 0.15% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.7050 03-25 0.53% -5.33% -9.31% 7.74% 24.24% 71.39% 74.64% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A2.7764 03-26-12.14%-1.20%39.05%140.71%---1.30%177.64%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.7245 03-26-12.18%-1.36%38.58%139.10%---1.45%172.45%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.4173 03-26-4.53%-12.82%25.35%130.90%114.53%-13.33%141.73%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.1262 03-26-5.43%-9.46%27.78%130.12%130.94%-10.56%212.62%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.7944 03-26-7.86%7.01%29.91%128.41%177.36%5.69%179.41%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.4101 03-26-5.60%-6.17%26.24%127.49%167.25%-7.08%241.01%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.8687 03-26-5.34%-5.31%43.73%124.78%199.38%-5.11%186.78%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.9089 03-26-6.51%-7.49%43.72%123.86%107.59%-7.65%217.21%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.7938 03-26-5.38%-5.43%43.37%123.67%195.14%-5.22%179.30%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.4270 03-26-5.01%-7.82%52.35%123.48%132.25%-10.21%142.70%0.15%购买 定投
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  • 建信基金

    业绩坚挺,获权威大奖

    建信双息红利债券A

    9.31%

    近3年

  • 华富基金

    连续三年明星基金奖,稳中求进

    华富强化回报债券(LOF)

    34.28%

    近5年

  • 安信基金

    精选便宜好公司

    安信价值精选股票

    66.00%

    近3年

  • 泰达宏利基金

    不惧股市波动,来点债

    泰达宏利溢利债券A

    1.10%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A7.01%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)5.22%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合4.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.30%0.15%购买
易方达上证50增强A1.08%0.15%购买
中欧时代先锋股票A0.60%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-1.12%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-1.44%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A7.01%0.15%购买
易方达上证50增强A1.08%0.15%购买
中欧时代先锋股票A0.60%0.15%购买
创金合信工业周期股票A-1.20%0.15%购买
创金合信工业周期股票C-1.36%0.00%购买
广发医疗保健股票A-2.92%0.15%购买
易方达消费行业股票-3.04%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-4.76%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源沪港深优势精选混合A9.72%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)5.22%0.12%购买
兴全趋势投资混合(LOF)5.09%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合4.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.30%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-1.12%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-1.12%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-1.44%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A5.30%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.69%0.00%购买
易方达增强回报债券A2.54%0.08%购买
南方宝元债券A1.64%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.45%0.10%购买
工银瑞信双利债券A1.02%0.08%购买
鹏华丰禄债券0.91%0.08%购买
易方达安心回报债券A0.05%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7130%0.00%购买
南方天天利货币B2.6600%0.00%购买
广发天天红货币B2.6070%0.00%购买
新华活期添利货币E2.5620%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5270%0.00%购买
华夏沃利货币B2.4710%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.4610%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.4610%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1交银消费新驱动股票★★★★★114.61%
2诺德价值优势混合★★★★★113.13%
3诺德周期策略混合★★★★★108.83%
4工银战略转型股票A★★★★★103.89%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银新能源主题★★★★★130.90%
2农银工业4.0混合★★★★★130.12%
3农银研究精选混合★★★★★127.49%
4汇丰晋信智造先锋股★★★★★124.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★130.12%
2广发高端制造股票A★★★★★128.41%
3农银研究精选混合★★★★★127.49%
4汇丰晋信智造先锋股★★★★★124.78%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1嘉实基础产业优选18.64%29.05%--
2嘉实基础产业优选18.49%28.74%--
3上投摩根核心精选17.68%21.44%72.22%
4泰康香港银行指数15.78%30.13%5.53%
点击查看全部基金排行>截至2021-03-26
序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合31.12%50.65%--
2南华丰淳混合A29.29%46.60%94.21%
3南华丰淳混合C29.20%46.35%93.59%
4九泰行业优选混合28.38%32.54%--
点击查看全部基金排行>截至2021-03-26
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉益债券17.25%18.44%--
2景顺长城中债3-11.44%----
3安信中债1-3年9.33%----
4景顺长城中债3-8.51%----
点击查看全部基金排行>截至2021-03-26
序号简称近3月近6月近1年
1泰康香港银行指数15.78%30.13%5.53%
2鹏华香港银行指数15.75%30.57%6.86%
3鹏华香港银行指数15.72%----
4泰康香港银行指数15.66%29.87%5.12%
点击查看全部基金排行>截至2021-03-26
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1天津仙童投资管理仙童投资2021-03-1982.60%634.01%697.50%
2汇牛华府一号汇牛资产2021-03-19184.59%757.74%758.60%
3文储新能源文储基金2021-03-1958.39%209.40%122.34%
4飞蚁一号飞蚁投资2021-03-22314.76%125.03%217.94%
5龙辉祥贰号龙辉祥2021-03-2215.76%247.48%264.50%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-03-27  共有214546只私募基金产品
  • 财申道
    103.06%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    137.51%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 希瓦小牛3号
    402.34%
    知名经理梁宏,股票多头,坚持价值为核心
    200万起购点此查看详情
  • 岁寒知松柏1号私募投资基金A
    259.30%
    坚持价值成长的投资策略,今日开放
    100万起购点此查看详情
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