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净值估算(21-07-21 16:00)

--
近1月:-3.95%
近1年:-1.92%

单位净值 (2021-07-20)

1.0808-0.61%
近3月:-5.73%
近3年:-6.27%

累计净值

1.2258
近6月:-7.94%
成立来:23.57%
基金类型:QDII  |  高风险基金规模:2.19亿元(2021-06-30)基金经理:赖中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.35%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-20 1.0808 1.2258 -0.61%
    07-19 1.0874 1.2324 -1.66%
    07-16 1.1058 1.2508 0.11%
    07-15 1.1046 1.2496 0.44%
    07-14 1.0998 1.2448 -0.51%
    07-13 1.1054 1.2504 1.46%
    07-12 1.0895 1.2345 0.60%
    07-09 1.0830 1.2280 0.72%
    07-08 1.0753 1.2203 -2.75%
    07-07 1.1057 1.2507 0.14%
    07-06 1.1042 1.2492 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.23%
    -3.95%
    -5.73%
    -7.94%
    -0.46%
    -1.92%
    -10.80%
    -6.27%
    同类平均
    -2.01%
    -0.78%
    0.78%
    0.18%
    5.69%
    14.23%
    27.55%
    28.11%
    沪深300
    1.20%
    1.05%
    0.89%
    -7.56%
    -1.29%
    9.66%
    35.09%
    47.27%
    跟踪标的
    -2.03%
    -4.44%
    -4.88%
    -9.03%
    -0.02%
    6.20%
    -5.36%
    -3.54%
    同类排名
    20 | 62
    30 | 61
    35 | 54
    27 | 50
    32 | 50
    38 | 46
    36 | 40
    27 | 32
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-3129.64%
    2020-06-3048.57%
    2019-12-3122.27%
    2018-12-3186.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
167 0 敢绿我否 锦帆Dave 07-21 08:09
218 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDIILOF)20 基金资讯 07-20 18:27
182 1 忽然发现这个怎么就大额限购了呢?很多人买吗? 基民zpPFAk 07-20 17:02
333 0 这个基跟恒生指数到底有啥关系啊,基金经理为什么还不 秦时J明月 07-18 10:38
458 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更 基金资讯 07-03 09:23
315 0 公告汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在蚂 基金资讯 07-01 09:20
323 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 06-29 09:21
558 1 汇添富恒生与华夏恒生000071相比,1.此基金未 基民AYzHb2 06-28 14:48
291 0 这基是T+0吗 股友Y0858H3713 06-04 12:53
350 0 港股今天都休市了这基金还能跌??? 理财的贝贝 05-19 23:07
482 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 05-17 09:08
382 0 为什么今天到12点不动了 思想鱼t 04-29 13:55
490 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 04-27 07:20
843 3 这只鸡怎么样?想买点 股票linlin 04-26 13:13
575 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2 基金资讯 04-22 10:28
442 0 这几天有些乱啊,明明指数涨了,但收益是负的,怎么回 xzxmf 04-07 05:26
602 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A 基金资讯 04-02 09:51
581 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更 基金资讯 04-02 09:49
496 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基 基金资讯 04-01 07:45
486 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)托 基金资讯 04-01 07:44
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